(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)
△22,790
△45,102
減価償却費
1,799
8,506
賞与引当金の増減額(△は減少)
△14,456
―
受取利息及び受取配当金
△348
△306
貸倒引当金戻入額
△2,700
△2,800
暗号資産評価損益(△は益)
△2,549
△15,976
売上債権の増減額(△は増加)
9,163
37,316
棚卸資産の増減額(△は増加)
△20
△5,719
未収消費税等の増減額(△は増加)
12,875
投資事業組合運用損益(△は益)
△49,040
仕入債務の増減額(△は減少)
△5,171
△47,970
未払金の増減額(△は減少)
4,598
△4,227
その他
△21,319
11,836
小計
△53,794
△100,608
利息及び配当金の受取額
348
306
法人税等の支払額
△475
法人税等の還付額
6,144
△47,776
△100,777
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△43,881
△51,013
投資有価証券の取得による支出
△143,310
長期貸付金の回収による収入
2,700
2,800
出資金の分配による収入
56,811
敷金保証金の返還による収入
9,838
△41,181
△124,872
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入
1,200
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△88,957
△224,449
現金及び現金同等物の期首残高
1,240,097
906,037
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,151,140
※ 681,587