(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
220,271
138,850
減価償却費
4,333
4,726
のれん償却額
10,291
株式報酬費用
-
1,610
貸倒引当金の増減額(△は減少)
7
43
パネルポイント引当金の増減額(△は減少)
6,046
6,898
受取利息及び受取配当金
△2
支払利息
1,104
1,405
売上債権の増減額(△は増加)
△142,422
△147,499
棚卸資産の増減額(△は増加)
△7,769
△1,224
その他の流動資産の増減額(△は増加)
9,984
16,865
仕入債務の増減額(△は減少)
34,637
12,829
その他の流動負債の増減額(△は減少)
3,331
8,137
小計
139,815
52,931
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△1,104
△1,405
法人税等の支払額
△60,743
△52,626
77,970
△1,097
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△240
△558
無形固定資産の取得による支出
△8,785
差入保証金の差入による支出
△239,368
△248,394
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
50,000
短期借入金の返済による支出
△25,004
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△38,980
△35,689
新株予約権の行使による株式の発行による収入
33
583
自己株式の取得による支出
△69,973
その他
△502
△399
△59,422
139,490
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△229,847
137,834
現金及び現金同等物の期首残高
679,248
468,310
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 449,401
※ 606,144