(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

  至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益(△損失)

 

75

321

減価償却費及び償却費

 

235

314

固定資産売却損益(△は益)

 

1

0

金融収益

 

7

5

金融費用

 

10

2

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

263

457

契約資産の増減額(△は増加)

 

172

171

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

346

539

契約負債の増減額(△は減少)

 

24

38

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

88

260

その他の増減額

 

158

62

小計

 

18

602

利息及び配当金の受領額

 

1

3

利息の支払額

 

10

14

法人所得税の支払額

 

39

151

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

67

439

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

133

83

有形固定資産の売却による収入

 

0

0

敷金及び保証金の差入による支出

10

14

38

敷金及び保証金の回収による収入

10

4

3

子会社株式の条件付取得対価の支払額

10

-

113

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

142

231

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

10

2

14

長期借入れによる収入

10

-

3,000

長期借入金の返済による支出

10

59

-

リース負債の返済による支出

 

176

205

株式の発行による収入

804

-

新株予約権の行使による収入

8

16

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

574

2,795

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

41

47

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

406

3,051

現金及び現金同等物の期首残高

 

6,141

6,266

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

6,548

9,317