(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
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注記
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前第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益(△損失)
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△75
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321
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減価償却費及び償却費
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235
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314
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固定資産売却損益(△は益)
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1
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△0
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金融収益
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△7
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△5
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金融費用
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10
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2
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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263
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△457
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契約資産の増減額(△は増加)
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172
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171
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△346
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539
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契約負債の増減額(△は減少)
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△24
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38
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△88
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△260
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その他の増減額
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△158
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△62
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小計
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△18
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602
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利息及び配当金の受領額
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1
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3
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利息の支払額
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△10
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△14
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法人所得税の支払額
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△39
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△151
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△67
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439
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△133
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△83
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有形固定資産の売却による収入
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0
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0
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敷金及び保証金の差入による支出
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10
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△14
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△38
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敷金及び保証金の回収による収入
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10
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4
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3
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子会社株式の条件付取得対価の支払額
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10
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-
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△113
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△142
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△231
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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10
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△2
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△14
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長期借入れによる収入
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10
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-
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3,000
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長期借入金の返済による支出
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10
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△59
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-
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リース負債の返済による支出
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△176
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△205
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株式の発行による収入
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6
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804
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-
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新株予約権の行使による収入
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6
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8
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16
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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574
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2,795
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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41
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47
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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406
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3,051
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現金及び現金同等物の期首残高
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6,141
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6,266
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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6,548
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9,317
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