(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)
△49,340
3,779
減価償却費
37,423
―
のれん償却額
1,113
受取利息及び受取配当金
△0
還付加算金
△138
△2
訴訟和解金
10,000
売上債権の増減額(△は増加)
7,943
1,401
仕入債務の増減額(△は減少)
155
△409
未払金の増減額(△は減少)
847
3,833
未払費用の増減額(△は減少)
398
△1,611
預り金の増減額(△は減少)
△4,155
△4,436
その他
9,273
3,382
小計
12,408
7,048
利息及び配当金の受取額
0
訴訟和解金の支払額
△10,000
法人税等の支払額
△475
法人税等の還付及び還付加算金の受取額
16,443
453
18,377
7,027
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△890
無形固定資産の取得による支出
△119,264
△487
事業譲受による支出
△120,154
△10,487
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△101,778
△3,460
現金及び現金同等物の期首残高
985,734
832,856
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 883,956
※ 829,396