(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)

49,340

3,779

 

減価償却費

37,423

 

のれん償却額

1,113

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

還付加算金

138

2

 

訴訟和解金

10,000

 

売上債権の増減額(△は増加)

7,943

1,401

 

仕入債務の増減額(△は減少)

155

409

 

未払金の増減額(△は減少)

847

3,833

 

未払費用の増減額(△は減少)

398

1,611

 

預り金の増減額(△は減少)

4,155

4,436

 

その他

9,273

3,382

 

小計

12,408

7,048

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

訴訟和解金の支払額

10,000

 

法人税等の支払額

475

475

 

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

16,443

453

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,377

7,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

890

 

無形固定資産の取得による支出

119,264

487

 

事業譲受による支出

10,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

120,154

10,487

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

101,778

3,460

現金及び現金同等物の期首残高

985,734

832,856

現金及び現金同等物の四半期末残高

 883,956

 829,396