(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

至 2023年3月31日)

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

4,602

 

11,509

減価償却費及び償却費

6

12,693

 

14,721

減損損失

7

1,541

 

503

金融収益

 

52

 

228

金融費用

 

733

 

1,014

賞与引当金の増減額(△は減少)

 

22

 

724

敷金及び保証金の家賃相殺額

 

131

 

136

持分法による投資利益

 

52

 

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

1,779

 

3,257

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

551

 

1,354

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

2,193

 

3,833

その他

 

940

 

2,092

小計

 

18,541

 

29,692

利息及び配当金の受取額

 

37

 

68

利息の支払額

 

665

 

872

法人所得税の支払額

 

1,207

 

1,153

法人所得税の還付額

 

2,466

 

1,030

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

19,171

 

28,766

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

7,068

 

8,013

有形固定資産の売却による収入

 

652

 

8

無形資産の取得による支出

 

446

 

600

定期預金の預入による支出

 

780

 

1,102

定期預金の払戻による収入

 

 

661

敷金及び保証金の差し入れによる支出

 

1,394

 

471

投資有価証券の取得による支出

 

 

235

その他

 

834

 

388

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

8,202

 

9,364

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

社債の償還による支出

 

 

20,000

社債の発行による収入

 

 

19,494

長期借入金の返済による支出

 

2,005

 

2,005

リース負債の返済による支出

 

8,358

 

9,523

支払手数料の支払による支出

 

1

 

8

自己株式の取得による支出

 

0

 

0

新株予約権の行使による収入

 

14

 

13

配当金の支払額

9

2,596

 

2,597

その他

 

6

 

6

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

12,939

 

14,618

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

1,970

 

4,784

現金及び現金同等物の期首残高

 

50,637

 

51,228

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

580

 

123

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

48,087

 

56,135