(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,925,523

2,403,929

 

減価償却費

76,073

83,361

 

のれん償却額

8,500

3,894

 

株式報酬費用

70,765

71,498

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

235

98

 

受取利息及び受取配当金

191

248

 

為替差損益(△は益)

509

81

 

売上債権の増減額(△は増加)

25,872

378,525

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

11,105

54,260

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,833

10,788

 

その他

146,262

146,710

 

小計

1,911,553

2,080,491

 

利息及び配当金の受取額

191

248

 

利息の支払額

234

 

法人税等の支払額

761,815

630,632

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,149,695

1,450,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

61

61

 

有形固定資産の取得による支出

395,170

38,908

 

無形固定資産の取得による支出

466,023

 

敷金及び保証金の差入による支出

366,434

84,717

 

敷金及び保証金の回収による収入

17,129

25,242

 

その他

7,340

2,747

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,217,900

101,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

700,000

 

長期借入金の返済による支出

1,170

 

自己株式の取得による支出

400

300,852

 

配当金の支払額

905,088

1,094,442

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

206,659

1,395,294

現金及び現金同等物に係る換算差額

509

81

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

275,373

46,298

現金及び現金同等物の期首残高

3,827,499

3,515,516

現金及び現金同等物の四半期末残高

 3,552,126

 3,469,218