(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,925,523
2,403,929
減価償却費
76,073
83,361
のれん償却額
8,500
3,894
株式報酬費用
70,765
71,498
貸倒引当金の増減額(△は減少)
235
△98
受取利息及び受取配当金
△191
△248
為替差損益(△は益)
509
△81
売上債権の増減額(△は増加)
△25,872
△378,525
棚卸資産の増減額(△は増加)
11,105
54,260
仕入債務の増減額(△は減少)
△8,833
△10,788
その他
△146,262
△146,710
小計
1,911,553
2,080,491
利息及び配当金の受取額
191
248
利息の支払額
△234
-
法人税等の支払額
△761,815
△630,632
1,149,695
1,450,107
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△61
有形固定資産の取得による支出
△395,170
△38,908
無形固定資産の取得による支出
△466,023
敷金及び保証金の差入による支出
△366,434
△84,717
敷金及び保証金の回収による収入
17,129
25,242
△7,340
△2,747
△1,217,900
△101,192
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
700,000
長期借入金の返済による支出
△1,170
自己株式の取得による支出
△400
△300,852
配当金の支払額
△905,088
△1,094,442
△206,659
△1,395,294
現金及び現金同等物に係る換算差額
△509
81
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△275,373
△46,298
現金及び現金同等物の期首残高
3,827,499
3,515,516
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,552,126
※ 3,469,218