(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2023年3月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,910,725

3,091,580

 

減価償却費

317,753

407,397

 

株式報酬費用

14,982

13,071

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

471

445

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

399,711

208,408

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

47,580

77,626

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

21,612

46,263

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

81,625

 

受取利息及び受取配当金

4,145

6,381

 

支払利息

386

206

 

支払手数料

4,233

5,632

 

株式交付費

228

 

投資事業組合運用損益(△は益)

2,581

7,028

 

助成金収入

531

9,404

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

553,789

1,082,125

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

41,225

28,104

 

仕入債務の増減額(△は減少)

18,248

7,407

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

53,305

277,464

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

66,038

17,452

 

契約負債の増減額(△は減少)

398,502

542,652

 

預り金の増減額(△は減少)

78,710

17,380

 

その他

154,905

81,756

 

小計

1,456,283

1,886,119

 

利息及び配当金の受取額

4,336

6,381

 

利息の支払額

386

206

 

助成金の受取額

531

9,404

 

法人税等の支払額

1,554,377

1,206,874

 

法人税等の還付額

565,680

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

93,613

1,260,505

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の償還による収入

90,019

 

有形固定資産の取得による支出

184,462

155,317

 

資産除去債務の履行による支出

12,269

 

無形固定資産の取得による支出

466,570

271,855

 

投資有価証券の取得による支出

126,846

144,720

 

敷金及び保証金の差入による支出

120,775

27,634

 

敷金及び保証金の回収による収入

139,792

 

保険積立金の積立による支出

4,459

4,459

 

その他

11,532

1,051

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

674,041

605,039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2023年3月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

9,419

9,391

 

支払手数料の支出

4,131

5,605

 

自己株式の取得による支出

918,379

 

配当金の支払額

489,092

564,642

 

その他

228

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

502,872

1,498,019

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,457

4,601

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,271,985

837,951

現金及び現金同等物の期首残高

10,002,870

10,881,311

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 8,730,885

※1 10,043,360