(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:千円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

153,064

17,989

減価償却費及び償却費

 

14,114

14,959

和解金

 

60,106

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

52,856

26,406

棚卸資産の増減(△は増加)

 

8,099

1,424

契約コストの増減額(△は増加)

 

3,452

136

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

20,304

19,792

その他

 

6,423

3,687

小計

 

92,496

11,123

利息及び配当金の受取額

 

6

6

利息の支払額

 

472

460

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)

 

1,816

8,897

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

90,213

20,475

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

776

無形資産の取得による支出

 

490

5,428

敷金及び保証金の差入による支出

 

5,245

2,906

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

5,735

9,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入による収入

 

100,000

100,000

長期借入による収入

 

491,000

短期借入金の返済による支出

 

100,000

100,000

リース負債の返済による支出

 

4,407

4,407

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

 

5,301

その他

 

140

36

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

4,548

481,255

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

 

123

93

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

80,053

451,761

現金及び現金同等物の期首残高

 

1,471,564

1,807,658

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

1,551,617

2,259,420