(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記
前第1四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年3月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
153,064
17,989
減価償却費及び償却費
14,114
14,959
和解金
△60,106
―
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△52,856
△26,406
棚卸資産の増減(△は増加)
8,099
△1,424
契約コストの増減額(△は増加)
3,452
△136
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
20,304
△19,792
その他
6,423
3,687
小計
92,496
△11,123
利息及び配当金の受取額
6
利息の支払額
△472
△460
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△1,816
△8,897
90,213
△20,475
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△776
無形資産の取得による支出
△490
△5,428
敷金及び保証金の差入による支出
△5,245
△2,906
△5,735
△9,111
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入による収入
100,000
長期借入による収入
491,000
短期借入金の返済による支出
△100,000
リース負債の返済による支出
△4,407
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,301
△140
△36
△4,548
481,255
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
123
93
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
80,053
451,761
現金及び現金同等物の期首残高
1,471,564
1,807,658
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,551,617
2,259,420