(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
135,974
240,750
減価償却費
13,005
11,244
のれん償却額
40,373
52,791
賞与引当金の増減額(△は減少)
△3,388
4,761
受取利息
△2
経営指導料
△4,383
―
保険解約返戻金
△8,000
受取手数料
△1,130
△1,593
助成金収入
△1,250
支払利息
794
固定資産除却損
1,835
売上債権の増減額(△は増加)
△224,434
△266,006
仕入債務の増減額(△は減少)
112,155
266,785
その他
3,363
44,902
小計
64,328
354,218
利息の受取額
2
利息の支払額
△885
経営指導料の受取額
4,383
保険解約返戻金の受取額
8,000
受取手数料の受取額
1,064
1,575
助成金収入の受取額
1,250
法人税等の支払額
△10,322
△86,032
66,571
271,013
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△11,919
△13,060
敷金の回収による収入
980
投資有価証券の取得による支出
△29,700
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△245,375
△256,315
△42,760
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
200,000
ストックオプションの行使による収入
18,000
218,000
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
28,256
228,253
現金及び現金同等物の期首残高
824,727
886,276
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 852,983
※ 1,114,529