(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第1四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年3月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年3月31日)
注記
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
8,439
24,764
減価償却費及び償却費
22,108
22,065
受取利息及び受取配当金
(732)
(1,129)
支払利息
592
631
持分法による投資損益(益)
(789)
(1,124)
有形固定資産及び無形資産除売却損益(益)
865
326
営業債権及びその他の債権の増減額(増加)
25,418
7,725
棚卸資産の増減額(増加)
(7,920)
(5,905)
営業債務及びその他の債務の増減額(減少)
(13,717)
(12,792)
退職給付に係る負債の増減額(減少)
(970)
(842)
引当金の増減額(減少)
(191)
(972)
その他
(27,123)
(25,386)
小計
5,980
7,361
利息の受取額
718
1,099
配当金の受取額
2,117
2,231
利息の支払額
(467)
(506)
法人所得税等の支払額
(11,150)
(13,954)
(2,802)
(3,769)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
(220)
(2,381)
定期預金の払戻による収入
569
123
有形固定資産の取得による支出
(12,957)
(10,398)
無形資産の取得による支出
(2,558)
(2,016)
50
1,646
(15,116)
(13,026)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(減少)
-
3,176
長期借入による収入
40,000
5,000
長期借入金の返済による支出
(40,005)
(2)
リース負債の返済による支出
(5,321)
(5,275)
支払配当金
(33,681)
(34,208)
非支配持分への支払配当金
(3)
2,051
(9)
(36,959)
(31,320)
現金及び現金同等物の増減額(減少)
(54,877)
(48,115)
現金及び現金同等物の期首残高
7
268,248
291,663
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
3,394
9,989
現金及び現金同等物の四半期末残高
216,765
253,537