(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

  至 2023年3月31日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

  至 2024年3月31日)

 

注記

百万円

 

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

8,439

 

24,764

減価償却費及び償却費

 

22,108

 

22,065

受取利息及び受取配当金

 

(732)

 

(1,129)

支払利息

 

592

 

631

持分法による投資損益(益)

 

(789)

 

(1,124)

有形固定資産及び無形資産除売却損益(益)

 

865

 

326

営業債権及びその他の債権の増減額(増加)

 

25,418

 

7,725

棚卸資産の増減額(増加)

 

(7,920)

 

(5,905)

営業債務及びその他の債務の増減額(減少)

 

(13,717)

 

(12,792)

退職給付に係る負債の増減額(減少)

 

(970)

 

(842)

引当金の増減額(減少)

 

(191)

 

(972)

その他

 

(27,123)

 

(25,386)

小計

 

5,980

 

7,361

利息の受取額

 

718

 

1,099

配当金の受取額

 

2,117

 

2,231

利息の支払額

 

(467)

 

(506)

法人所得税等の支払額

 

(11,150)

 

(13,954)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

(2,802)

 

(3,769)

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

(220)

 

(2,381)

定期預金の払戻による収入

 

569

 

123

有形固定資産の取得による支出

 

(12,957)

 

(10,398)

無形資産の取得による支出

 

(2,558)

 

(2,016)

その他

 

50

 

1,646

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

(15,116)

 

(13,026)

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の増減額(減少)

 

 

3,176

長期借入による収入

 

40,000

 

5,000

長期借入金の返済による支出

 

(40,005)

 

(2)

リース負債の返済による支出

 

(5,321)

 

(5,275)

支払配当金

 

(33,681)

 

(34,208)

非支配持分への支払配当金

 

(3)

 

(2)

その他

 

2,051

 

(9)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

(36,959)

 

(31,320)

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物の増減額(減少)

 

(54,877)

 

(48,115)

現金及び現金同等物の期首残高

7

268,248

 

291,663

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

 

3,394

 

9,989

現金及び現金同等物の四半期末残高

7

216,765

 

253,537