(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
383,727
552,482
減価償却費
230,379
239,514
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△100
-
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△3,297
64,494
受注損失引当金の増減額(△は減少)
30,600
賞与引当金の増減額(△は減少)
△126,826
△49,332
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△6,521
△5,267
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△10,001
△14,331
受取利息及び受取配当金
△4,551
△5,982
支払利息
3,738
2,853
受取保険金
△28,572
有形固定資産除売却損益(△は益)
55
△39,818
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△163,561
△3,076,509
未収入金の増減額(△は増加)
1,202,251
2,408
未成工事支出金の増減額(△は増加)
23,880
△7,523
その他の棚卸資産の増減額(△は増加)
△61,137
△95,760
その他の流動資産の増減額(△は増加)
184,565
△91,997
仕入債務の増減額(△は減少)
△416,994
858,054
契約負債の増減額(△は減少)
△48,090
△162,611
その他の流動負債の増減額(△は減少)
137,523
△116,828
その他
26,385
△914
小計
1,351,425
△1,945,043
利息及び配当金の受取額
4,553
5,983
利息の支払額
△3,331
△3,644
保険金の受取額
28,572
災害損失の支払額
△29,241
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△52,400
7,751
1,300,246
△1,935,620
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△129,154
△21,285
有形固定資産の売却による収入
354
49,527
有形固定資産の除却による支出
△20
無形固定資産の取得による支出
△700
投資有価証券の売却による収入
560
長期貸付金の回収による収入
912
862
150
10
△128,457
29,674
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△419,000
2,100,000
リース債務の返済による支出
△82,015
△84,688
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△56,514
△56,764
△557,529
1,958,546
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
614,258
52,600
現金及び現金同等物の期首残高
535,513
677,934
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,149,772
※ 730,534