(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年3月31日)

当第1四半期累計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

1,031,509

565,224

 

減価償却費

63,486

63,034

 

受取利息及び受取配当金

3,217

3,025

 

支払利息

3,204

2,801

 

投資有価証券売却損益(△は益)

465,977

 

契約負債の増減額(△は減少)

33,493

32,656

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

340

280

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

55,905

74,529

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

9,703

13,411

 

売上債権の増減額(△は増加)

624,389

877,345

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

98,215

259,268

 

前払費用の増減額(△は増加)

59,109

49,602

 

仕入債務の増減額(△は減少)

576,484

505,766

 

未払金の増減額(△は減少)

115,072

71,983

 

未払又は未収消費税等の増減額

7,306

172,378

 

その他

41,152

33,682

 

小計

457,819

207,556

 

利息及び配当金の受取額

3,217

3,025

 

利息の支払額

3,223

2,810

 

事業構造改善費用の支払額

3,150

 

法人税等の支払額

22,773

91,592

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

431,890

116,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

29

29

 

投資有価証券の売却による収入

651,000

 

有形固定資産の取得による支出

8,008

21,140

 

資産除去債務の履行による支出

2,906

5,690

 

貸付金の回収による収入

1,050

1,200

 

敷金及び保証金の差入による支出

7,081

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,134

 

その他

30

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

641,104

31,577

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

10,000

10,000

 

配当金の支払額

66,934

100,148

 

自己株式の取得による支出

21

158

 

リース債務の返済による支出

38,900

38,176

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

115,857

148,483

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

957,137

63,883

現金及び現金同等物の期首残高

2,351,024

2,760,383

現金及び現金同等物の四半期末残高

 3,308,162

 2,696,500