第4【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

(1) 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、従来、千円単位で記載しておりましたが、第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間より百万円単位をもって記載することに変更いたしました。なお、比較を容易にするため、前連結会計年度及び前第3四半期連結累計期間についても百万円単位に変更して記載しております。

 

2.監査証明について

 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2024年1月1日から2024年3月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2023年7月1日から2024年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、仰星監査法人による四半期レビューを受けております。

 

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2023年6月30日)

当第3四半期連結会計期間

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

6,727

9,448

売掛金

2,146

3,370

原材料及び貯蔵品

116

109

前払費用

961

987

その他

40

43

貸倒引当金

0

1

流動資産合計

9,992

13,957

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物(純額)

4,432

4,266

工具、器具及び備品(純額)

403

426

土地

1,828

1,828

リース資産(純額)

139

103

建設仮勘定

2

40

有形固定資産合計

6,806

6,664

無形固定資産

109

113

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

76

111

長期貸付金

8

1

差入保証金

5,638

5,663

その他

1,189

1,215

貸倒引当金

33

27

投資その他の資産合計

6,879

6,964

固定資産合計

13,794

13,741

資産合計

23,786

27,699

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2023年6月30日)

当第3四半期連結会計期間

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

1,088

1,236

短期借入金

2,600

2,600

1年内返済予定の長期借入金

821

824

未払金

1,338

1,342

未払費用

708

732

未払法人税等

64

47

未払消費税等

523

653

賞与引当金

176

その他

321

397

流動負債合計

7,467

8,011

固定負債

 

 

長期借入金

10,227

9,609

資産除去債務

549

556

その他

175

128

固定負債合計

10,951

10,293

負債合計

18,419

18,305

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

100

100

資本剰余金

3,251

3,251

利益剰余金

2,021

6,026

自己株式

8

9

株主資本合計

5,363

9,369

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

3

25

その他の包括利益累計額合計

3

25

純資産合計

5,367

9,394

負債純資産合計

23,786

27,699

 

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】

 

 

(単位:百万円)

 

 前第3四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2023年3月31日)

 当第3四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2024年3月31日)

売上高

26,891

30,547

売上原価

19,621

20,007

売上総利益

7,270

10,540

販売費及び一般管理費

4,413

5,968

営業利益

2,856

4,572

営業外収益

 

 

違約金収入

24

32

助成金収入

82

11

その他

42

27

営業外収益合計

149

72

営業外費用

 

 

支払利息

69

210

借入手数料

201

2

その他

45

0

営業外費用合計

315

213

経常利益

2,690

4,430

特別利益

 

 

固定資産売却益

43

0

特別利益合計

43

0

特別損失

 

 

固定資産除却損

27

1

解体撤去費用

239

特別損失合計

266

1

税金等調整前四半期純利益

2,467

4,428

法人税等

47

47

四半期純利益

2,419

4,381

親会社株主に帰属する四半期純利益

2,419

4,381

 

 

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】

 

 

(単位:百万円)

 

 前第3四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2023年3月31日)

 当第3四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2024年3月31日)

四半期純利益

2,419

4,381

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

6

21

その他の包括利益合計

6

21

四半期包括利益

2,425

4,402

(内訳)

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

2,425

4,402

 

【注記事項】

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じた金額に、繰延税金資産の回収可能性を考慮しております。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

  当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

至 2023年3月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

至 2024年3月31日)

減価償却費

383百万円

383百万円

 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2022年7月1日 至 2023年3月31日)

1.配当金支払額

(決議)

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

配当の原資

1株当たり配当額

(円)

基準日

効力発生日

2022年9月29日

定時株主総会

A種優先株式

167

資本剰余金

27,945.21

2022年6月30日

2022年9月30日

B種優先株式

13

資本剰余金

27,945.21

2022年6月30日

2022年9月30日

 

2.株主資本の金額の著しい変動

 該当事項はありません。

 

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2023年7月1日 至 2024年3月31日)

1.配当金支払額

(決議)

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

配当の原資

1株当たり配当額

(円)

基準日

効力発生日

2023年9月28日

定時株主総会

普通株式

115

利益剰余金

9.00

2023年6月30日

2023年9月29日

A種優先株式

240

利益剰余金

40,000.00

2023年6月30日

2023年9月29日

B種優先株式

20

利益剰余金

40,000.00

2023年6月30日

2023年9月29日

 

2.株主資本の金額の著しい変動

 該当事項はありません。

 

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは、ホテル事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第3四半期連結累計期間(自 2022年7月1日 至 2023年3月31日)

                          (単位:百万円)

 

合計

 宿泊売上

26,121

顧客との契約から生じる収益

26,121

 その他の収益

770

外部顧客への売上高

26,891

 

当第3四半期連結累計期間(自 2023年7月1日 至 2024年3月31日)

                          (単位:百万円)

 

合計

 宿泊売上

29,495

顧客との契約から生じる収益

29,495

 その他の収益

1,052

外部顧客への売上高

30,547

 

(1株当たり情報)

 1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

至 2023年3月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

至 2024年3月31日)

(1)1株当たり四半期純利益

179円12銭

306円37銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円)

2,419

4,381

普通株主に帰属しない金額(百万円)

113

180

(うち優先配当額(百万円))

113

180

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円)

2,306

4,200

普通株式の期中平均株式数(株)

12,876,458

13,709,731

(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益

166円94銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円)

8

普通株式増加数(株)

992,063

(うちB種類株式(株))

992,063

(注)当第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません

 

2【その他】

 該当事項はありません。