(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
9,856,370
13,118,209
減価償却費及び償却費
1,167,932
1,574,278
金融収益及び金融費用(△は益)
491,573
△319,744
持分法による投資損益(△は益)
2,285
△145,901
棚卸資産の増減(△は増加)
△1,611,996
△956,359
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△5,059,409
△4,235,297
前渡金の増減(△は増加)
△5,349,818
△3,502,927
未収入金の増減(△は増加)
△2,675,833
△2,200,419
買掛金の増減(△は減少)
1,362,305
1,260,144
未払金の増減(△は減少)
2,232,829
3,174,208
預り金の増減(△は減少)
25,186,724
33,356,912
その他の流動負債の増減(△は減少)
△1,113,538
528,643
その他の非流動負債の増減(△は減少)
△461,552
29,974
その他
△427,855
△352,299
小計
23,600,018
41,329,422
利息及び配当金の受取額
407,769
595,306
利息の支払額
△71,437
△88,455
法人所得税の支払額
△5,310,850
△7,976,401
18,625,500
33,859,872
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の預入による支出
△9,088,620
-
拘束性預金の払戻による収入
13,763,269
有形固定資産の取得による支出
△350,731
△168,848
無形資産の取得による支出
△2,179,039
△2,216,696
投資有価証券の取得による支出
△570,754
△1,271,720
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△200,000
投資事業組合からの分配による収入
150,582
415,538
関係会社預け金の預入による支出
△5,300,000
関係会社預け金の払戻による収入
16,500,000
5,300,000
△20,498
△30,976
12,904,208
1,827,298
前第2四半期連結累計期間(自 2022年10月1日
当第2四半期連結累計期間(自 2023年10月1日
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,700,000
3,900,000
長期借入れによる収入
2,450,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△225,000
配当金の支払額
8
△12,121,488
△6,745,593
非支配株主への配当金の支払額
△102,856
△165,221
非支配持分からの払込による収入
23,890
17,495
△288,469
△376,853
△8,338,924
△3,095,173
現金及び現金同等物に係る換算差額
△752,242
660,405
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
22,438,542
33,252,403
現金及び現金同等物の期首残高
6
113,967,930
133,658,153
現金及び現金同等物の四半期末残高
136,406,472
166,910,556