(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
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前第1四半期連結累計期間 (自 2023年 1月 1日 至 2023年 3月31日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2024年 1月 1日 至 2024年 3月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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1,286
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1,098
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非継続事業からの税引前利益(△損失)
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△57
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△72
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減価償却費及び償却費
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759
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816
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
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△48
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△35
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受取利息及び受取配当金
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△12
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△54
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支払利息
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282
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346
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為替差損益(△は益)
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35
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△503
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固定資産売却損益(△は益)
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△8
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△5
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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186
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278
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△1,043
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△327
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△656
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△569
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その他
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△851
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878
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小計
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△127
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1,851
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利息の受取額
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11
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54
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配当金の受取額
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0
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0
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利息の支払額
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△170
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△255
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法人所得税等の支払額
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△740
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△711
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△1,026
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939
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△1,085
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△924
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有形固定資産の売却による収入
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8
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7
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無形資産の取得による支出
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△6
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△21
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その他
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0
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△0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△1,083
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△938
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入れによる収入
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-
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3,960
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リース負債の返済による支出
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△110
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△113
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配当金の支払額
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△626
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△1
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自己株式の売却による収入
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-
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42
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△736
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3,888
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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165
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625
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△2,680
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4,514
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現金及び現金同等物の期首残高
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24,119
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23,003
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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21,439
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27,517
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