(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年 1月 1日

至 2023年 3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年 1月 1日

至 2024年 3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

1,286

1,098

非継続事業からの税引前利益(△損失)

 

57

72

減価償却費及び償却費

 

759

816

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

48

35

受取利息及び受取配当金

 

12

54

支払利息

 

282

346

為替差損益(△は益)

 

35

503

固定資産売却損益(△は益)

 

8

5

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

186

278

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

1,043

327

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

656

569

その他

 

851

878

小計

 

127

1,851

利息の受取額

 

11

54

配当金の受取額

 

0

0

利息の支払額

 

170

255

法人所得税等の支払額

 

740

711

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,026

939

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

1,085

924

有形固定資産の売却による収入

 

8

7

無形資産の取得による支出

 

6

21

その他

 

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

1,083

938

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

 

3,960

リース負債の返済による支出

 

110

113

配当金の支払額

 

626

1

自己株式の売却による収入

 

42

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

736

3,888

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

165

625

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

2,680

4,514

現金及び現金同等物の期首残高

 

24,119

23,003

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

21,439

27,517