(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
101,577
67,265
減価償却費
7,765
6,618
敷金償却費
394
受取利息
△5
△9
支払利息
111
-
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△206,122
43,495
未収消費税等の増減額(△は増加)
1,949
仕入債務の増減額(△は減少)
17,822
1,265
未払消費税等の増減額(△は減少)
30,412
△31,888
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
10,302
△1,974
その他
14,828
△12,170
小計
△20,962
72,997
利息の受取額
5
9
利息の支払額
△111
法人税等の支払額
△8,561
△42,806
法人税等の還付額
12,415
△17,213
30,200
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,150
△5,248
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△5,220
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,509
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△37,584
26,462
現金及び現金同等物の期首残高
965,777
1,943,577
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 928,193
※ 1,970,039