(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

101,577

67,265

 

減価償却費

7,765

6,618

 

敷金償却費

394

394

 

受取利息

5

9

 

支払利息

111

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

206,122

43,495

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

1,949

 

仕入債務の増減額(△は減少)

17,822

1,265

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

30,412

31,888

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

10,302

1,974

 

その他

14,828

12,170

 

小計

20,962

72,997

 

利息の受取額

5

9

 

利息の支払額

111

 

法人税等の支払額

8,561

42,806

 

法人税等の還付額

12,415

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,213

30,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

15,150

5,248

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,150

5,248

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

5,220

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,509

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,220

1,509

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

37,584

26,462

現金及び現金同等物の期首残高

965,777

1,943,577

現金及び現金同等物の四半期末残高

 928,193

 1,970,039