(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

397,283

535,746

 

減価償却費

17,566

21,170

 

のれん償却額

-

5,479

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

115,324

165,792

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,308

1,047

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

-

11,295

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

-

257

 

受取利息及び受取配当金

2,034

3,223

 

支払利息

327

1,496

 

株式公開費用

19,446

-

 

固定資産除却損

0

-

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

746

 

売上債権の増減額(△は増加)

287,335

268,109

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,236

6,253

 

仕入債務の増減額(△は減少)

62,312

29,789

 

未払金の増減額(△は減少)

50,034

10,044

 

長期前受収益の増減額(△は減少)

160

1,228

 

契約負債の増減額(△は減少)

145,956

149,446

 

その他

4,538

52,708

 

小計

116,378

71,404

 

利息及び配当金の受取額

318

10

 

利息の支払額

327

1,461

 

法人税等の支払額

107,359

148,152

 

法人税等の還付額

12,643

1,893

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

211,103

219,114

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

別段預金の預入による支出

500

-

 

投資有価証券の売却による収入

-

746

 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

105,000

 

有形固定資産の取得による支出

6,007

3,331

 

無形固定資産の取得による支出

14,600

25,660

 

会員権の取得による支出

5,800

-

 

差入保証金の差入による支出

1,407

134

 

差入保証金の戻入による収入

-

38

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

28,315

133,341

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

16,274

14,470

 

株式の発行による収入

88,264

-

 

自己株式の売却による収入

472,754

-

 

株式公開費用の支出

19,446

-

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

891

3,068

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

526,191

11,401

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

286,772

363,857

現金及び現金同等物の期首残高

1,387,670

2,246,739

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,674,443

 1,882,882