⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高(千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
43,539
|
11,669
|
―
|
55,208
|
11,433
|
3,699
|
43,775
|
構築物
|
―
|
375
|
―
|
375
|
9
|
9
|
365
|
車両運搬具
|
4,635
|
―
|
―
|
4,635
|
388
|
310
|
4,246
|
工具、器具及び備品
|
7,997
|
7,591
|
2,181
|
13,407
|
5,167
|
2,356
|
8,239
|
レンタル資産
|
256,112
|
173,946
|
168
|
429,890
|
193,753
|
81,191
|
236,137
|
有形固定資産計
|
312,284
|
193,581
|
2,349
|
503,516
|
210,751
|
87,567
|
292,764
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
50
|
―
|
―
|
50
|
50
|
―
|
―
|
ソフトウエア
|
149,915
|
71,285
|
30,769 (20,427)
|
190,431
|
96,081
|
35,695
|
94,350
|
ソフトウエア仮勘定
|
50,882
|
117,287
|
71,285
|
96,884
|
―
|
―
|
96,884
|
無形固定資産計
|
200,848
|
188,573
|
102,055 (20,427)
|
287,366
|
96,131
|
35,695
|
191,235
|
(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
レンタル資産
|
Wi-Fi端末の取得
|
173,946千円
|
ソフトウエア
|
自社利用開発ソフトウエア
|
71,285千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
自社利用開発ソフトウエア
|
117,287千円
|
|
|
|
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
|
減損
|
30,769千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
ソフトウエアへの振替
|
71,285千円
|
なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
55,662
|
61,890
|
0.59
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
265,348
|
204,496
|
0.08
|
2024年~2035年
|
合計
|
321,010
|
266,386
|
―
|
―
|
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
39,558
|
29,760
|
29,760
|
29,760
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
129
|
―
|
129
|
―
|
―
|
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
299
|
預金
|
|
普通預金
|
1,203,727
|
計
|
1,203,727
|
合計
|
1,204,026
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
パロットビーク株式会社
|
3,604
|
鹿児島県庁
|
1,339
|
ツアーベース株式会社
|
874
|
株式会社NTTビジネスアソシエ東日本
|
551
|
株式会社リブマックスプロパティマネジメント
|
538
|
その他(注)
|
35,890
|
合計
|
42,799
|
(注)相手先は多数の個人及び法人であり、個々の金額は少額であるため、その具体名の記載を省略しています。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
25,354
|
2,060,227
|
188,581
|
42,799
|
81.5
|
60.37
|
③ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
貯蔵品
|
|
レターパック
|
4,716
|
その他
|
87
|
合計
|
4,804
|
④ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
ソフトバンク株式会社
|
19,594
|
株式会社セレクトネットワーク
|
17,493
|
株式会社グローバルミライズ
|
16,017
|
SLASH B SLASH CO.,LTD
|
12,487
|
株式会社グローカルネット
|
4,861
|
その他
|
17,510
|
合計
|
87,965
|
⑤ 契約負債
区分
|
金額(千円)
|
契約負債
|
|
Wi-Fi事業部
|
162,830
|
その他
|
7,331
|
合計
|
170,161
|
⑥ 未払法人税等
相手先
|
金額(千円)
|
法人税
|
75,448
|
住民税
|
9,714
|
事業税
|
25,799
|
合計
|
110,962
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高(千円)
|
-
|
867,316
|
1,519,360
|
2,077,284
|
税引前四半期(当期)純利益(千円)
|
-
|
132,760
|
324,794
|
356,060
|
四半期(当期)純利益(千円)
|
-
|
91,706
|
222,537
|
252,021
|
1株当たり四半期(当期)純利益(円)
|
-
|
29.33
|
71.18
|
80.02
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益(円)
|
-
|
20.37
|
40.19
|
9.16
|
(注)1.当社は、2023年8月30日をもって東京証券取引所グロース市場に上場したため、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間及び第2四半期累計期間、第3四半期累計期間の四半期財務諸表について、三優監査法人により四半期レビューを受けております。
2.当社は、2023年6月18日付で普通株式1株につき800株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。