⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末残高
 (千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

43,539

11,669

55,208

11,433

3,699

43,775

構築物

375

375

9

9

365

  車両運搬具

4,635

4,635

388

310

4,246

  工具、器具及び備品

7,997

7,591

2,181

13,407

5,167

2,356

8,239

レンタル資産

256,112

173,946

168

429,890

193,753

81,191

236,137

有形固定資産計

312,284

193,581

2,349

503,516

210,751

87,567

292,764

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  商標権

50

50

50

 ソフトウエア

149,915

71,285

30,769

(20,427)

190,431

96,081

35,695

94,350

  ソフトウエア仮勘定

50,882

117,287

71,285

96,884

96,884

無形固定資産計

200,848

188,573

102,055

(20,427)

287,366

96,131

35,695

191,235

 

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

レンタル資産

Wi-Fi端末の取得

173,946千円

ソフトウエア

自社利用開発ソフトウエア

 71,285千円

ソフトウエア仮勘定

自社利用開発ソフトウエア

117,287千円

 

 

 

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

減損

30,769千円

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエアへの振替

71,285千円

 

 なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

55,662

61,890

0.59

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

265,348

204,496

0.08

2024年~2035年

合計

321,010

266,386

 

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

39,558

29,760

29,760

29,760

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

129

129

 

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

299

預金

 

  普通預金

1,203,727

1,203,727

合計

1,204,026

 

 

②  売掛金

  相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

パロットビーク株式会社

3,604

鹿児島県庁

1,339

ツアーベース株式会社

874

株式会社NTTビジネスアソシエ東日本

551

株式会社リブマックスプロパティマネジメント

538

その他(注)

35,890

合計

42,799

 

(注)相手先は多数の個人及び法人であり、個々の金額は少額であるため、その具体名の記載を省略しています。

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

25,354

2,060,227

188,581

42,799

81.5

60.37

 

 

 

③  貯蔵品

 

区分

金額(千円)

貯蔵品

 

 レターパック

4,716

 その他

87

合計

4,804

 

 

④  買掛金

 

相手先

金額(千円)

ソフトバンク株式会社

19,594

株式会社セレクトネットワーク

17,493

株式会社グローバルミライズ

16,017

SLASH B SLASH CO.,LTD

12,487

株式会社グローカルネット

4,861

その他

17,510

合計

87,965

 

 

 ⑤ 契約負債

区分

金額(千円)

契約負債

 

 Wi-Fi事業部

162,830

 その他

7,331

合計

170,161

 

 

 

 

⑥  未払法人税等

 

相手先

金額(千円)

法人税

75,448

住民税

9,714

事業税

25,799

合計

110,962

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高(千円)

867,316

1,519,360

2,077,284

税引前四半期(当期)純利益(千円)

132,760

324,794

356,060

四半期(当期)純利益(千円)

91,706

222,537

252,021

1株当たり四半期(当期)純利益(円)

29.33

71.18

80.02

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益(円)

20.37

40.19

9.16

 

(注)1.当社は、2023年8月30日をもって東京証券取引所グロース市場に上場したため、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間及び第2四半期累計期間、第3四半期累計期間の四半期財務諸表について、三優監査法人により四半期レビューを受けております。

   2.当社は、2023年6月18日付で普通株式1株につき800株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。