(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,207,278
832,503
減価償却費
1,514,533
1,323,851
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△359
△75
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△35,114
△50,113
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
14,300
受取利息及び受取配当金
△5,548
△29,049
支払利息
6,123
4,552
固定資産除却損
314
1,347
売上債権の増減額(△は増加)
447,513
1,296,658
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,246,712
3,402
仕入債務の増減額(△は減少)
638,533
△459,025
その他
△829,444
210,907
小計
2,711,418
3,149,260
利息及び配当金の受取額
5,597
35,003
利息の支払額
△6,123
△4,515
法人税等の支払額
△609,519
△1,057,893
2,101,371
2,121,855
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△664,012
△1,466,914
無形固定資産の取得による支出
△8,221
△147,086
貸付金の回収による収入
250
1,561
1,269
△670,422
△1,612,482
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△7,298
△8,081
長期借入金の返済による支出
△400,000
配当金の支払額
△670,733
△1,697,795
自己株式の取得による支出
―
△173
△1,078,032
△2,106,050
現金及び現金同等物に係る換算差額
△172,754
66,015
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
180,162
△1,530,661
現金及び現金同等物の期首残高
13,931,346
15,284,987
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 14,111,508
※ 13,754,325