(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,207,278

832,503

 

減価償却費

1,514,533

1,323,851

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

359

75

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

35,114

50,113

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

14,300

14,300

 

受取利息及び受取配当金

5,548

29,049

 

支払利息

6,123

4,552

 

固定資産除却損

314

1,347

 

売上債権の増減額(△は増加)

447,513

1,296,658

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,246,712

3,402

 

仕入債務の増減額(△は減少)

638,533

459,025

 

その他

829,444

210,907

 

小計

2,711,418

3,149,260

 

利息及び配当金の受取額

5,597

35,003

 

利息の支払額

6,123

4,515

 

法人税等の支払額

609,519

1,057,893

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,101,371

2,121,855

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

664,012

1,466,914

 

無形固定資産の取得による支出

8,221

147,086

 

貸付金の回収による収入

250

250

 

その他

1,561

1,269

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

670,422

1,612,482

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース負債の返済による支出

7,298

8,081

 

長期借入金の返済による支出

400,000

400,000

 

配当金の支払額

670,733

1,697,795

 

自己株式の取得による支出

173

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,078,032

2,106,050

現金及び現金同等物に係る換算差額

172,754

66,015

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

180,162

1,530,661

現金及び現金同等物の期首残高

13,931,346

15,284,987

現金及び現金同等物の四半期末残高

 14,111,508

 13,754,325