(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年3月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
17,424
17,627
減価償却費
1,973
2,098
貸倒引当金の増減額(△は減少)
19
66
受取利息及び受取配当金
△40
△44
支払利息
10
持分法による投資損益(△は益)
△351
△294
固定資産除却損
0
14
投資有価証券売却損益(△は益)
△118
-
投資有価証券評価損益(△は益)
125
売上債権の増減額(△は増加)
△14,227
△32,263
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,933
4,399
仕入債務の増減額(△は減少)
22,688
40,235
その他
8,121
3,009
小計
38,559
34,857
利息及び配当金の受取額
40
33
利息の支払額
△2
法人税等の支払額
△8,764
△8,609
29,832
26,279
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,768
△730
ソフトウエアの取得による支出
△1,395
△1,643
投資有価証券の取得による支出
△5
投資有価証券の売却による収入
124
△59
△20
△3,103
△2,400
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△23,700
△25,599
△147
△193
△23,847
△25,793
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,881
△1,913
現金及び現金同等物の期首残高
203,274
229,615
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 206,156
※ 227,701