(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

17,424

17,627

 

減価償却費

1,973

2,098

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

19

66

 

受取利息及び受取配当金

40

44

 

支払利息

10

10

 

持分法による投資損益(△は益)

351

294

 

固定資産除却損

0

14

 

投資有価証券売却損益(△は益)

118

-

 

投資有価証券評価損益(△は益)

125

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

14,227

32,263

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,933

4,399

 

仕入債務の増減額(△は減少)

22,688

40,235

 

その他

8,121

3,009

 

小計

38,559

34,857

 

利息及び配当金の受取額

40

33

 

利息の支払額

2

2

 

法人税等の支払額

8,764

8,609

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,832

26,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,768

730

 

ソフトウエアの取得による支出

1,395

1,643

 

投資有価証券の取得による支出

5

5

 

投資有価証券の売却による収入

124

-

 

その他

59

20

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,103

2,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

23,700

25,599

 

その他

147

193

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

23,847

25,793

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,881

1,913

現金及び現金同等物の期首残高

203,274

229,615

現金及び現金同等物の四半期末残高

 206,156

 227,701