(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
622,053
916,784
減価償却費
187,930
216,860
のれん償却額
22,219
賞与引当金の増減額(△は減少)
△119,140
△108,091
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
2,490
△3,556
株式給付引当金の増減額(△は減少)
2,178
8,315
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
5,988
19,463
貸倒引当金の増減額(△は減少)
7,696
3,200
固定資産除却損
11,920
-
受取利息
△11
△21
支払利息
1,651
6,119
売上債権の増減額(△は増加)
△549,497
△372,381
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,624,534
△948,312
仕入債務の増減額(△は減少)
492,692
481,336
預り金の増減額(△は減少)
123,806
437,604
その他
△66,260
△12,303
小計
△878,816
667,238
利息の受取額
11
21
利息の支払額
△1,651
△6,119
法人税等の支払額
△315,594
△176,338
△1,196,051
484,802
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△66,968
△5,017
無形固定資産の取得による支出
△226,560
△310,576
投資有価証券の取得による支出
△99,994
△15
△293,544
△415,588
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,000,000
長期借入れによる収入
500,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
23,890
17,495
自己株式の取得による支出
△1,137
配当金の支払額
△239,539
△382,027
△223
△194
1,282,990
135,273
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△206,605
204,488
現金及び現金同等物の期首残高
2,387,185
4,003,682
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,180,579
※ 4,208,170