(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

685,382

515,161

 

減価償却費

6,543

5,213

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

15,937

14,250

 

受取利息及び受取配当金

41

45

 

売上債権の増減額(△は増加)

676,152

645,842

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

754

1,116

 

その他の資産の増減額(△は増加)

49,354

4,840

 

仕入債務の増減額(△は減少)

144,615

97,290

 

未払金の増減額(△は減少)

47,923

43,028

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

56,061

43,711

 

その他の負債の増減額(△は減少)

10,989

4,748

 

小計

1,042,401

959,419

 

利息及び配当金の受取額

41

45

 

法人税等の支払額

436,246

259,021

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

606,197

700,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

無形固定資産の取得による支出

-

435

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

-

435

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

-

1

 

配当金の支払額

204,567

204,779

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

204,567

204,780

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

401,629

495,227

現金及び現金同等物の期首残高

8,208,226

8,901,410

現金及び現金同等物の四半期末残高

 8,609,855

 9,396,638