(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
327,318
133,339
減価償却費
154,818
153,636
のれん償却額
9,350
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
7,315
△22,801
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△733
△1,050
賞与引当金の増減額(△は減少)
85,827
35,138
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△76,498
△10,984
受取利息及び受取配当金
△28,015
△28,066
支払利息
5,701
5,046
為替差損益(△は益)
△46,120
△17,263
固定資産除売却損益(△は益)
779
862
売上債権の増減額(△は増加)
116,910
△676,531
棚卸資産の増減額(△は増加)
△118,479
121,750
仕入債務の増減額(△は減少)
111,786
438,762
未払費用の増減額(△は減少)
191,023
39,951
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△14,605
-
関係会社清算損失引当金の増減額(△は減少)
△11,270
△8,237
その他
△146,663
109,091
小計
568,445
281,990
利息及び配当金の受取額
28,090
28,068
利息の支払額
△5,799
△4,957
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
74,026
△54,923
664,764
250,178
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
31,690
△0
有形固定資産の取得による支出
△152,400
△87,586
無形固定資産の取得による支出
△13,266
△121,431
投資有価証券の取得による支出
△919
△10,953
1,928
△7,407
△132,966
△227,379
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△400,000
長期借入れによる収入
70,000
長期借入金の返済による支出
△124,250
△14,250
社債の償還による支出
△98,600
△108,600
リース債務の返済による支出
△39,093
△34,491
配当金の支払額
△112,436
△112,249
△304,380
△669,590
現金及び現金同等物に係る換算差額
50,457
25,440
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
277,874
△621,352
現金及び現金同等物の期首残高
4,026,032
3,932,514
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,303,906
※ 3,311,162