⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首

残高

(千円)

当期

増加額

(千円)

当期

減少額

(千円)

当期末

残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

当期

償却額

(千円)

差引当期末残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

623

6,729

7,353

714

90

6,638

建物附属設備

1,415

743

2,158

1,448

33

709

機械及び装置

183,989

8,230

647

191,572

184,051

709

7,521

工具、器具及び備品

4,246

6,351

10,597

5,673

1,427

4,924

リース資産

19,180

19,180

4,795

4,795

14,385

有形固定資産計

190,274

41,234

647

230,861

196,683

7,055

34,178

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

3,608

453

1

4,060

3,614

7

446

無形固定資産計

3,608

453

1

4,060

3,614

7

446

 

注1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置

Green Earth研究所

研究開発設備

2,236

千円

リース資産

Green Earth研究所

研究開発設備

19,180

千円

 

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置

Green Earth研究所

研究開発設備

647

千円

 

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

4,070

44,810

0.99

1年以内に返済予定のリース債務

4,715

3.21

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

191,490

146,680

0.71

自 2024年10月1日

至 2030年9月30日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

9,897

3.21

自 2024年10月1日

至 2026年9月30日

合計

195,560

206,102

 

注1.平均金利については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。

2.変動金利のものについては、当事業年度末の利率を適用しております。

3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

7,940

108,040

8,040

7,670

リース債務

4,869

5,027

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

2,979

2,979

 

注 当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

預金

 

普通預金

2,400,988

別段預金

71

合計

2,401,060

 

 

② 仕掛品

 

区分

金額(千円)

研究開発活動費

198,810

合計

198,810

 

 

③ 貯蔵品

 

区分

金額(千円)

研究開発用消耗品

1,493

合計

1,493

 

 

④ 未払金

 

相手先

金額(千円)

理科研株式会社

9,010

日本年金機構

7,928

株式会社ETS

6,624

株式会社バイオット

6,369

公益財団法人地球環境産業技術研究機構

5,696

その他

33,908

合計

69,537

 

 

 

⑤ 仮受金

 

相手先

金額(千円)

国立研究開発法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構

230,400

国立研究開発法人科学技術振興機構

4,550

合計

234,950

 

 

⑥ 長期借入金

 

相手先

金額(千円)

株式会社日本政策金融公庫

120,000

株式会社三井住友銀行

26,680

合計

146,680

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

23,348

130,391

246,248

897,422

税引前四半期(当期)

純損失(△)

(千円)

△117,068

△162,892

△258,615

△108,156

四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△117,543

△163,845

△260,043

△112,215

1株当たり四半期

(当期)純損失(△)

(円)

△10.47

△14.59

△23.12

△9.97

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△10.47

△4.12

△8.53

13.11