⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首 残高 (千円)
|
当期 増加額 (千円)
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当期 減少額 (千円)
|
当期末 残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
|
当期 償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
623
|
6,729
|
―
|
7,353
|
714
|
90
|
6,638
|
建物附属設備
|
1,415
|
743
|
―
|
2,158
|
1,448
|
33
|
709
|
機械及び装置
|
183,989
|
8,230
|
647
|
191,572
|
184,051
|
709
|
7,521
|
工具、器具及び備品
|
4,246
|
6,351
|
―
|
10,597
|
5,673
|
1,427
|
4,924
|
リース資産
|
―
|
19,180
|
―
|
19,180
|
4,795
|
4,795
|
14,385
|
有形固定資産計
|
190,274
|
41,234
|
647
|
230,861
|
196,683
|
7,055
|
34,178
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
3,608
|
453
|
1
|
4,060
|
3,614
|
7
|
446
|
無形固定資産計
|
3,608
|
453
|
1
|
4,060
|
3,614
|
7
|
446
|
注1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
Green Earth研究所
|
研究開発設備
|
2,236
|
千円
|
リース資産
|
Green Earth研究所
|
研究開発設備
|
19,180
|
千円
|
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
Green Earth研究所
|
研究開発設備
|
647
|
千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
4,070
|
44,810
|
0.99
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
4,715
|
3.21
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
191,490
|
146,680
|
0.71
|
自 2024年10月1日 至 2030年9月30日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
9,897
|
3.21
|
自 2024年10月1日 至 2026年9月30日
|
合計
|
195,560
|
206,102
|
―
|
―
|
注1.平均金利については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.変動金利のものについては、当事業年度末の利率を適用しております。
3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
7,940
|
108,040
|
8,040
|
7,670
|
リース債務
|
4,869
|
5,027
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
2,979
|
―
|
―
|
2,979
|
―
|
注 当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
2,400,988
|
別段預金
|
71
|
合計
|
2,401,060
|
② 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
研究開発活動費
|
198,810
|
合計
|
198,810
|
③ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
研究開発用消耗品
|
1,493
|
合計
|
1,493
|
④ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
理科研株式会社
|
9,010
|
日本年金機構
|
7,928
|
株式会社ETS
|
6,624
|
株式会社バイオット
|
6,369
|
公益財団法人地球環境産業技術研究機構
|
5,696
|
その他
|
33,908
|
合計
|
69,537
|
⑤ 仮受金
相手先
|
金額(千円)
|
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
|
230,400
|
国立研究開発法人科学技術振興機構
|
4,550
|
合計
|
234,950
|
⑥ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社日本政策金融公庫
|
120,000
|
株式会社三井住友銀行
|
26,680
|
合計
|
146,680
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
23,348
|
130,391
|
246,248
|
897,422
|
税引前四半期(当期) 純損失(△)
|
(千円)
|
△117,068
|
△162,892
|
△258,615
|
△108,156
|
四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△117,543
|
△163,845
|
△260,043
|
△112,215
|
1株当たり四半期 (当期)純損失(△)
|
(円)
|
△10.47
|
△14.59
|
△23.12
|
△9.97
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△10.47
|
△4.12
|
△8.53
|
13.11
|