(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

385

120

 

減価償却費

403

541

 

減損損失

1

 

のれん償却額

376

373

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

67

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

33

5

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5

1

 

受取利息及び受取配当金

27

9

 

支払利息

104

99

 

持分変動損益(△は益)

0

67

 

為替差損益(△は益)

102

13

 

持分法による投資損益(△は益)

122

89

 

固定資産除却損

7

2

 

固定資産売却損益(△は益)

25

8

 

事業譲渡損益(△は益)

0

13

 

事故関連損失

1

 

投資有価証券売却損益(△は益)

20

 

売上債権の増減額(△は増加)

152

125

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

69

340

 

仕入債務の増減額(△は減少)

30

209

 

繰延資産の増減額(△は増加)

0

0

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

16

39

 

未払金の増減額(△は減少)

106

146

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

21

11

 

預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)

53

21

 

その他

593

87

 

小計

1,651

929

 

利息及び配当金の受取額

51

0

 

利息の支払額

104

99

 

法人税等の支払額

89

506

 

事故関連損失の支払額

1

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,508

323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

183

45

 

有形固定資産の売却による収入

63

7

 

無形固定資産の取得による支出

94

443

 

投資有価証券の取得による支出

20

0

 

投資有価証券の売却による収入

0

28

 

事業譲渡による収入

0

30

 

事業譲受による支出

67

11

 

貸付けによる支出

202

87

 

貸付金の回収による収入

278

87

 

敷金及び保証金の差入による支出

38

36

 

敷金及び保証金の回収による収入

19

43

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

23

 

その他

24

5

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

269

409

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

592

580

 

短期借入金の返済による支出

474

404

 

長期借入れによる収入

312

330

 

長期借入金の返済による支出

1,276

1,438

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

356

358

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

162

193

 

セール・アンド・割賦バック取引による収入

19

 

セール・アンド・割賦バック取引による支出

110

97

 

その他

0

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,457

1,584

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

223

1,669

現金及び現金同等物の期首残高

8,312

8,894

現金及び現金同等物の四半期末残高

 8,089

 7,225