(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
385
120
減価償却費
403
541
減損損失
―
1
のれん償却額
376
373
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
67
賞与引当金の増減額(△は減少)
△33
△5
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
5
受取利息及び受取配当金
△27
△9
支払利息
104
99
持分変動損益(△は益)
0
為替差損益(△は益)
102
△13
持分法による投資損益(△は益)
122
89
固定資産除却損
7
2
固定資産売却損益(△は益)
25
△8
事業譲渡損益(△は益)
事故関連損失
投資有価証券売却損益(△は益)
△20
売上債権の増減額(△は増加)
△152
△125
棚卸資産の増減額(△は増加)
△69
△340
仕入債務の増減額(△は減少)
△30
209
繰延資産の増減額(△は増加)
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
16
△39
未払金の増減額(△は減少)
△106
△146
未払消費税等の増減額(△は減少)
△21
11
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)
△53
その他
593
87
小計
1,651
929
利息及び配当金の受取額
51
利息の支払額
△104
△99
法人税等の支払額
△89
△506
事故関連損失の支払額
△1
1,508
323
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△183
△45
有形固定資産の売却による収入
63
無形固定資産の取得による支出
△94
△443
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
28
事業譲渡による収入
30
事業譲受による支出
△67
△11
貸付けによる支出
△202
△87
貸付金の回収による収入
278
敷金及び保証金の差入による支出
△38
△36
敷金及び保証金の回収による収入
19
43
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
23
△24
△269
△409
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
592
580
短期借入金の返済による支出
△474
△404
長期借入れによる収入
312
330
長期借入金の返済による支出
△1,276
△1,438
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△356
△358
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△162
△193
セール・アンド・割賦バック取引による収入
セール・アンド・割賦バック取引による支出
△110
△97
△1,457
△1,584
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△223
△1,669
現金及び現金同等物の期首残高
8,312
8,894
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,089
※ 7,225