(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

3,977,855

4,935,667

 

減価償却費

214,922

152,415

 

のれん償却額

403,536

350,057

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,540

11,740

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

337,366

353,027

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

29,246

24,828

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

13,273

37,390

 

受取利息及び受取配当金

50,804

80,799

 

支払利息

57,899

32,732

 

為替差損益(△は益)

135,004

48,328

 

投資有価証券売却損益(△は益)

219,380

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

861,069

2,578,102

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

304,385

599,601

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,149,228

373,960

 

契約負債の増減額(△は減少)

112,996

3,410,881

 

前渡金の増減額(△は増加)

103,103

862,201

 

その他

245,856

364,968

 

小計

2,331,029

5,640,243

 

利息及び配当金の受取額

50,580

145,559

 

利息の支払額

53,846

32,624

 

法人税等の支払額

1,109,607

1,709,084

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,218,155

4,044,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

105,840

407,984

 

定期預金の払戻による収入

100,800

103,820

 

有形固定資産の取得による支出

63,859

139,238

 

無形固定資産の取得による支出

60,868

206,345

 

投資有価証券の取得による支出

143,792

37,731

 

投資有価証券の売却による収入

259,676

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △604,724

 

子会社株式の条件付取得対価の支払額

68,058

152,440

 

保険積立金の解約による収入

247,500

 

その他

479,853

295,540

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,166,521

887,961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,164,660

210,748

 

長期借入金の返済による支出

22,518

214,691

 

配当金の支払額

603,195

632,969

 

非支配株主への配当金の支払額

6,994

5,734

 

その他

10,365

9,702

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

521,587

1,073,845

現金及び現金同等物に係る換算差額

87,104

87,689

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

486,117

1,994,596

現金及び現金同等物の期首残高

5,718,897

6,900,965

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

13,265

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 6,218,280

※1 8,895,562