(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,977,855
4,935,667
減価償却費
214,922
152,415
のれん償却額
403,536
350,057
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2,540
△11,740
賞与引当金の増減額(△は減少)
337,366
△353,027
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
29,246
24,828
その他の引当金の増減額(△は減少)
13,273
△37,390
受取利息及び受取配当金
△50,804
△80,799
支払利息
57,899
32,732
為替差損益(△は益)
135,004
48,328
投資有価証券売却損益(△は益)
△219,380
-
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△861,069
△2,578,102
棚卸資産の増減額(△は増加)
△304,385
599,601
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,149,228
373,960
契約負債の増減額(△は減少)
△112,996
3,410,881
前渡金の増減額(△は増加)
103,103
△862,201
その他
△245,856
△364,968
小計
2,331,029
5,640,243
利息及び配当金の受取額
50,580
145,559
利息の支払額
△53,846
△32,624
法人税等の支払額
△1,109,607
△1,709,084
1,218,155
4,044,093
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△105,840
△407,984
定期預金の払戻による収入
100,800
103,820
有形固定資産の取得による支出
△63,859
△139,238
無形固定資産の取得による支出
△60,868
△206,345
投資有価証券の取得による支出
△143,792
△37,731
投資有価証券の売却による収入
259,676
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △604,724
子会社株式の条件付取得対価の支払額
△68,058
△152,440
保険積立金の解約による収入
247,500
△479,853
△295,540
△1,166,521
△887,961
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,164,660
△210,748
長期借入金の返済による支出
△22,518
△214,691
配当金の支払額
△603,195
△632,969
非支配株主への配当金の支払額
△6,994
△5,734
△10,365
△9,702
521,587
△1,073,845
現金及び現金同等物に係る換算差額
△87,104
△87,689
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
486,117
1,994,596
現金及び現金同等物の期首残高
5,718,897
6,900,965
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
13,265
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 6,218,280
※1 8,895,562