(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,367
3,323
減価償却費
944
1,120
減損損失
-
154
システム開発に伴う損失
783
のれん償却額
10
12
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△64
47
賞与引当金の増減額(△は減少)
△213
△290
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△34
△22
製品保証引当金の増減額(△は減少)
39
187
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△41
△0
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△328
△11
受取利息及び受取配当金
△110
△310
支払利息
4
持分法による投資損益(△は益)
△27
△112
デリバティブ評価損益(△は益)
△18
△45
固定資産除売却損益(△は益)
△1
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△1,077
1,601
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,356
△637
仕入債務の増減額(△は減少)
1,050
△811
契約負債の増減額(△は減少)
1,435
11
未払費用の増減額(△は減少)
△301
△411
その他
△471
△470
小計
2,807
4,124
利息及び配当金の受取額
185
410
利息の支払額
△3
△10
法人税等の支払額
△566
△1,504
違約金の受取額
31
2,454
3,020
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,654
△335
定期預金の払戻による収入
117
235
有価証券の償還による収入
1,000
有形固定資産の取得による支出
△1,587
△1,309
投資有価証券の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△203
△236
2
5
△2,293
△640
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
400
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△467
△62
自己株式の取得による支出
△3,891
配当金の支払額
△656
△753
リース債務の返済による支出
△21
△3,636
△857
現金及び現金同等物に係る換算差額
△388
576
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,863
2,098
現金及び現金同等物の期首残高
26,480
25,689
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 22,616
※1 27,787