(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

3,367

3,323

 

減価償却費

944

1,120

 

減損損失

154

 

システム開発に伴う損失

783

 

のれん償却額

10

12

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

64

47

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

213

290

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

34

22

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

39

187

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

41

0

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

328

11

 

受取利息及び受取配当金

110

310

 

支払利息

4

10

 

持分法による投資損益(△は益)

27

112

 

デリバティブ評価損益(△は益)

18

45

 

固定資産除売却損益(△は益)

0

1

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

1,077

1,601

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,356

637

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,050

811

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,435

11

 

未払費用の増減額(△は減少)

301

411

 

その他

471

470

 

小計

2,807

4,124

 

利息及び配当金の受取額

185

410

 

利息の支払額

3

10

 

法人税等の支払額

566

1,504

 

違約金の受取額

31

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,454

3,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,654

335

 

定期預金の払戻による収入

117

235

 

有価証券の償還による収入

1,000

1,000

 

有形固定資産の取得による支出

1,587

1,309

 

投資有価証券の売却による収入

31

 

無形固定資産の取得による支出

203

236

 

その他

2

5

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,293

640

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

400

 

長期借入れによる収入

1,000

 

長期借入金の返済による支出

467

62

 

自己株式の取得による支出

3,891

0

 

配当金の支払額

656

753

 

リース債務の返済による支出

21

41

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,636

857

現金及び現金同等物に係る換算差額

388

576

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,863

2,098

現金及び現金同等物の期首残高

26,480

25,689

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 22,616

※1 27,787