(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

103,471

66,999

 

減価償却費

12,477

11,473

 

のれん償却額

8,535

13,768

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

287

33

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,200

1,180

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

3,467

513

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

21,708

28,237

 

受取利息及び受取配当金

4

3

 

支払利息及び社債利息

2,766

3,287

 

固定資産売却益

738

1,269

 

売上債権の増減額(△は増加)

24,184

30,133

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

50,720

34,607

 

仕入債務の増減額(△は減少)

16,006

18,774

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

2,755

6,489

 

未払又は未収消費税等の増減額

34,877

20,388

 

預り金の増減額(△は減少)

725

275

 

その他

17,404

35,393

 

小計

165,004

7,411

 

利息及び配当金の受取額

2

2

 

利息の支払額

2,350

2,289

 

法人税等の還付額

4,050

1,477

 

法人税等の支払額

36,930

14,832

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

200,232

23,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

8,114

 

有形固定資産の売却による収入

812

1,269

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

97,947

 

敷金の差入による支出

155

240

 

敷金の回収による収入

1,627

155

 

差入保証金の回収による収入

11,982

7,308

 

資産除去債務の履行による支出

9,675

9,145

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

101,471

653

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

67,236

65,702

 

社債の発行による収入

200,000

 

自己株式の取得による支出

17

72

 

自己株式の処分による収入

188

 

リース債務の返済による支出

508

433

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

256,108

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

388,346

66,019

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

86,642

89,726

現金及び現金同等物の期首残高

599,375

489,444

現金及び現金同等物の四半期末残高

 686,017

 399,717