(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

71,509

59,954

 

減価償却費

5,571

24,908

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

27

110

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

851

353

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

11,054

3,248

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

5,307

2,280

 

受取利息及び受取配当金

1,886

2,316

 

支払利息

890

1,476

 

為替差損益(△は益)

1,776

156

 

売上債権の増減額(△は増加)

103,987

51,077

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,653

13,393

 

返品資産の増減額(△は増加)

4,288

2,294

 

仕入債務の増減額(△は減少)

43,578

55,655

 

未収還付消費税等の増減額(△は増加)

72,944

96,953

 

返金負債の増減額(△は減少)

3,833

5,365

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

21,863

19,990

 

その他

10,096

23,733

 

小計

84,879

170,571

 

利息及び配当金の受取額

1,924

2,120

 

利息の支払額

892

1,475

 

法人税等の支払額

46,947

25,887

 

法人税等の還付額

-

23,980

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

130,793

169,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

25,200

25,200

 

有形固定資産の取得による支出

395,928

1,111

 

有形固定資産の除却による支出

-

1,900

 

保険積立金の積立による支出

1,534

1,534

 

貸付金の回収による収入

500

21,500

 

その他

50

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

371,812

42,154

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

210,000

-

 

長期借入金の返済による支出

7,254

12,504

 

自己株式の取得による支出

14

12

 

子会社の所有する親会社株式の売却による収入

-

20,036

 

配当金の支払額

37,239

37,130

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

165,492

29,611

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,776

156

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

338,891

181,696

現金及び現金同等物の期首残高

1,949,276

1,449,523

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,610,385

 1,631,220