1 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当第1四半期会計期間

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,532,844

1,478,109

 

 

貯蔵品

5,342

5,192

 

 

前払金

282,602

371,698

 

 

前払費用

33,338

28,741

 

 

未収入金

51,781

111,982

 

 

未収消費税等

49,964

60,828

 

 

その他

9

 

 

流動資産合計

1,955,883

2,056,553

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

3,128

3,128

 

 

 

 

減価償却累計額

3,128

3,128

 

 

 

 

建物(純額)

 

 

 

機械及び装置

924

924

 

 

 

 

減価償却累計額

924

924

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

 

 

 

工具、器具及び備品

66,967

66,967

 

 

 

 

減価償却累計額

66,967

66,967

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

 

 

 

有形固定資産合計

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

20,936

20,936

 

 

 

出資金

100

100

 

 

 

関係会社長期貸付金

42,549

45,399

 

 

 

敷金及び保証金

20,990

20,750

 

 

 

長期前払費用

135

 

 

 

その他

4

4

 

 

 

投資その他の資産合計

84,714

87,189

 

 

固定資産合計

84,714

87,189

 

資産合計

2,040,598

2,143,742

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当第1四半期会計期間

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

127,776

124,990

 

 

リース債務

7,565

7,070

 

 

未払金

193,354

60,460

 

 

未払費用

19,119

18,650

 

 

未払法人税等

18,844

8,111

 

 

預り金

11,870

13,203

 

 

流動負債合計

378,531

232,486

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

161,100

138,884

 

 

リース債務

18,729

17,350

 

 

退職給付引当金

8,140

6,862

 

 

固定負債合計

187,969

163,097

 

負債合計

566,500

395,583

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,623,165

3,945,814

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1,209,590

1,532,239

 

 

 

資本剰余金合計

1,209,590

1,532,239

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

3,373,199

3,737,433

 

 

 

利益剰余金合計

3,373,199

3,737,433

 

 

自己株式

142

142

 

 

株主資本合計

1,459,413

1,740,478

 

新株予約権

14,683

7,680

 

純資産合計

1,474,097

1,748,158

負債純資産合計

2,040,598

2,143,742