(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年3月31日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年3月31日)

 

 

百万円

 

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益又は損失(△)

 

10,319

 

3,827

減価償却費及び償却費

 

17,973

 

18,826

減損損失

5,8

1,844

 

52

固定資産処分損益(△は益)

5

1,876

 

322

事業譲渡益

5

872

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

441

 

411

受取利息及び受取配当金

 

1,361

 

1,716

支払利息

 

754

 

745

持分法による投資利益

 

1,053

 

1,477

営業債権の増減額(△は増加)

 

4,268

 

19,193

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

526

 

1,546

営業債務の増減額(△は減少)

 

11,610

 

7,577

構造改革引当金の増減額(△は減少)

 

1,994

 

17,860

その他

 

11,582

 

847

小計

 

4,724

 

5,123

利息及び配当金の受取額

 

522

 

702

利息の支払額

 

732

 

640

法人所得税の支払額

 

1,568

 

1,629

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

2,946

 

3,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

3,581

 

9,404

定期預金の払戻による収入

 

2,121

 

7,948

有形固定資産の取得による支出

 

4,710

 

7,067

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

 

5,832

 

9

無形資産の取得による支出

 

7,730

 

6,277

子会社の取得による支出

6

 

49,216

事業譲渡による収入

 

65

 

関連会社株式の売却による収入

 

8,500

 

その他

 

616

 

606

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

1,113

 

63,401

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

 

19,924

 

90,044

長期借入金の返済による支出

 

 

30,000

自己株式の取得による支出

 

2

 

1

自己株式の処分による収入

 

0

 

0

配当金の支払額

 

28,862

 

11,558

非支配持分への配当金の支払額

 

79

 

74

リース負債の返済による支出

 

6,911

 

6,574

その他

 

 

74

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

15,931

 

41,761

現金及び現金同等物の減少額

 

11,871

 

18,083

現金及び現金同等物の期首残高

 

119,036

 

104,685

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

1,523

 

3,778

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

 

9,422

 

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

99,265

 

90,380