(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年3月31日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

76,087

 

137,567

減価償却費及び償却費

 

114,781

 

102,097

暗号資産売却益

 

 

7,431

金融収益

 

26,547

 

114,373

金融費用

 

4,466

 

2,799

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

139,646

 

157,915

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

72,008

 

21,696

その他の流動資産の増減(△は増加)

 

8,593

 

11,804

その他の流動負債の増減(△は減少)

 

87,756

 

13,959

その他

 

298

 

1,972

小計

 

5,097

 

233,088

利息の受取額

 

2,466

 

7,361

利息の支払額

 

4,458

 

2,791

法人所得税の支払額

 

1,030

 

7,702

法人所得税の還付額

 

 

700

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

2,075

 

230,655

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

無形資産の取得による支出

 

80,029

 

90,779

投資有価証券の取得による支出

 

39,723

 

投資有価証券の売却による収入

 

 

39,208

事業譲受による支出

 

243,000

 

5,000

短期貸付の回収による収入

 

265

 

長期貸付の回収による収入

 

347

 

その他

 

1,749

 

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

363,888

 

56,568

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

長期借入金の返済による支出

 

26,778

 

26,778

リース負債の返済による支出

 

17,101

 

17,916

ストックオプションの行使による資本の増加による収入

 

4,400

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

39,479

 

44,694

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

6,360

 

75,817

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

394,931

 

205,209

現金及び現金同等物の期首残高

 

3,596,782

 

3,495,505

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

3,201,851

 

3,700,715