(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
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前第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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76,087
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137,567
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減価償却費及び償却費
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114,781
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102,097
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暗号資産売却益
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-
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△7,431
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金融収益
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△26,547
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△114,373
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金融費用
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4,466
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2,799
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△139,646
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157,915
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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72,008
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△21,696
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その他の流動資産の増減(△は増加)
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△8,593
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△11,804
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その他の流動負債の増減(△は減少)
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△87,756
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△13,959
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その他
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298
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1,972
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小計
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5,097
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233,088
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利息の受取額
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2,466
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7,361
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利息の支払額
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△4,458
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△2,791
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法人所得税の支払額
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△1,030
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△7,702
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法人所得税の還付額
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-
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700
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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2,075
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230,655
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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無形資産の取得による支出
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△80,029
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△90,779
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投資有価証券の取得による支出
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△39,723
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-
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投資有価証券の売却による収入
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-
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39,208
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事業譲受による支出
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△243,000
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△5,000
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短期貸付の回収による収入
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265
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-
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長期貸付の回収による収入
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347
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-
|
その他
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△1,749
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2
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△363,888
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△56,568
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
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△26,778
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△26,778
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リース負債の返済による支出
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△17,101
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△17,916
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ストックオプションの行使による資本の増加による収入
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4,400
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-
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△39,479
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△44,694
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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6,360
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75,817
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△394,931
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205,209
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現金及び現金同等物の期首残高
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3,596,782
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3,495,505
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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3,201,851
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3,700,715
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