(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記
番号

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年3月31日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益(△損失)

 

791

 

1,715

減価償却費及び償却費

 

2,250

 

2,269

固定資産除売却損益(△は益)

 

16

 

14

持分法による投資損益(△は益)

 

15

 

64

金融収益

 

318

 

745

金融費用

 

439

 

332

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

1,159

 

4,326

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

715

 

516

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

5,160

 

4,215

引当金の増減額(△は減少)

 

411

 

406

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)

 

156

 

570

その他

 

1,155

 

1,697

小計

 

1,415

 

5,586

利息の受取額

 

68

 

92

配当金の受取額

 

25

 

27

利息の支払額

 

297

 

244

法人所得税の支払額

 

972

 

284

法人所得税の還付額

 

204

 

30

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

2,386

 

5,207

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

定期預金の払戻による収入

 

130

 

有形固定資産の取得による支出

 

1,060

 

1,397

有形固定資産の除却による支出

 

19

 

0

有形固定資産の売却による収入

 

35

 

4

無形資産の取得による支出

 

121

 

57

投資有価証券の取得による支出

 

 

135

投資有価証券の売却による収入

 

578

 

子会社の取得による支出

5

 

9,166

関係会社株式の取得による支出

 

413

 

関係会社株式の取得に係る前払金の支払額

 

2,197

 

その他

 

19

 

151

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

3,048

 

10,601

 

 

(単位:百万円)

 

注記
番号

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年3月31日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入れによる収入

 

213

 

2,540

短期借入金の返済による支出

 

 

353

リース負債の返済による支出

 

476

 

508

長期借入れによる収入

 

286

 

長期借入金の返済による支出

 

309

 

398

自己株式の取得による支出

7

1,169

 

635

自己株式の売却による収入

 

40

 

117

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

 

 

639

親会社の所有者への配当金の支払額

8

1,718

 

1,208

その他

 

5

 

74

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

3,140

 

119

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額

 

325

 

1,444

現金及び現金同等物の減少額

 

8,250

 

3,829

現金及び現金同等物の期首残高

 

54,325

 

37,854

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

46,075

 

34,025