(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

3,378

14,379

減価償却費及び償却費

 

1,996

2,888

受取利息及び受取配当金

 

161

265

支払利息

 

307

893

段階取得に係る差益

6

9,323

持分法による投資損益(△は益)

 

273

59

有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益)

 

0

46

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

6,780

4,521

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

1,174

9,796

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

4,300

5,730

その他

 

1,347

1,826

小計

 

5,206

15,440

利息及び配当金の受取額

 

272

755

利息の支払額

 

208

1,202

法人所得税等の支払額

 

1,020

1,537

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

4,250

13,456

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及び無形資産の取得による
支出(投資不動産含む)

 

1,400

2,075

有形固定資産の売却による収入
(投資不動産含む)

 

23

22

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

6

36,046

その他の金融資産の取得による支出

 

13

56

その他の金融資産の売却及び償還による
収入

 

104

185

その他

 

2

54

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

1,282

37,915

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

4,644

18,146

長期借入による収入

 

10,000

長期借入金の返済による支出

 

157

321

社債の発行による収入

 

984

社債の償還による支出

 

1,000

リース負債の返済による支出

 

186

224

配当金の支払額

 

3,193

3,449

自己株式の純増減額(△は増加)

 

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

2,801

13,150

 

 

 

 

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

5,769

11,308

現金及び現金同等物の期首残高

7

21,390

36,010

現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響

 

107

426

現金及び現金同等物の四半期末残高

7

27,266

25,128