(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

番号

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

至 2023年3月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

四半期利益

 

2,504

3,005

減価償却費及び償却費

 

3,663

3,829

受取利息及び配当金

 

42

45

支払利息

 

31

30

持分法による投資損益

 

5

10

法人所得税費用

 

1,247

1,506

営業債権の増減額(△は増加)

 

3,435

5,670

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

601

1,417

営業債務の増減額(△は減少)

 

439

755

退職給付に係る資産及び負債の増減額

2

△17

7

その他

2

△280

373

小計

 

4,717

4,460

利息及び配当金の受取額

 

42

45

利息の支払額

 

31

30

法人所得税の支払額

 

1,465

2,006

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

3,262

2,468

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及び投資不動産の取得による
支出

 

1,333

1,713

有形固定資産及び投資不動産の売却による
収入

 

11

47

無形資産の取得による支出

 

130

421

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

9

1,655

その他

 

173

144

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

1,279

3,887

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

番号

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

至 2023年3月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減(△は減少)

 

556

6,600

長期借入金の返済による支出

 

22

63

社債の償還による支出

10

100

リース負債の返済による支出

 

2,274

2,243

配当金の支払額

5

625

847

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

2,366

3,346

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

55

38

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

438

1,965

現金及び現金同等物の期首残高

 

5,180

5,475

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

4,742

7,440