(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2023年 1月 1日
至 2023年 3月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2024年 1月 1日
至 2024年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,864
1,262
減価償却費
560
609
のれん償却額
84
94
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△34
△96
受取利息及び受取配当金
△18
△14
支払利息
31
36
為替差損益(△は益)
△465
△42
固定資産除売却損益(△は益)
0
△1
事業譲渡損益(△は益)
-
△297
売上債権の増減額(△は増加)
2,982
4,040
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,105
273
仕入債務の増減額(△は減少)
651
△885
その他
△686
△1,441
小計
6,076
3,538
利息及び配当金の受取額
18
15
利息の支払額
△30
△36
法人税等の支払額
△777
△288
5,286
3,229
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△489
△238
有形固定資産の売却による収入
1
2
無形固定資産の取得による支出
△67
△406
長期貸付金の回収による収入
事業譲渡による収入
632
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△50
△25
△5
△632
△16
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△13,000
△700
長期借入れによる収入
10,700
4,010
長期借入金の返済による支出
△580
△4,608
株式の発行による収入
23
12
自己株式の売却による収入
48
238
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△2,133
△2,333
△183
△223
△5,125
△3,603
現金及び現金同等物に係る換算差額
△28
△232
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△499
△623
現金及び現金同等物の期首残高
10,506
12,883
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△43
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,962
※ 12,259