(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年 1月 1日

 至 2023年 3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年 1月 1日

 至 2024年 3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,864

1,262

 

減価償却費

560

609

 

のれん償却額

84

94

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

34

96

 

受取利息及び受取配当金

18

14

 

支払利息

31

36

 

為替差損益(△は益)

465

42

 

固定資産除売却損益(△は益)

0

1

 

事業譲渡損益(△は益)

297

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,982

4,040

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,105

273

 

仕入債務の増減額(△は減少)

651

885

 

その他

686

1,441

 

小計

6,076

3,538

 

利息及び配当金の受取額

18

15

 

利息の支払額

30

36

 

法人税等の支払額

777

288

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,286

3,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

489

238

 

有形固定資産の売却による収入

1

2

 

無形固定資産の取得による支出

67

406

 

長期貸付金の回収による収入

0

 

事業譲渡による収入

632

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

50

 

その他

25

5

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

632

16

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

13,000

700

 

長期借入れによる収入

10,700

4,010

 

長期借入金の返済による支出

580

4,608

 

株式の発行による収入

23

12

 

自己株式の売却による収入

48

238

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

2,133

2,333

 

その他

183

223

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,125

3,603

現金及び現金同等物に係る換算差額

28

232

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

499

623

現金及び現金同等物の期首残高

10,506

12,883

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

43

現金及び現金同等物の四半期末残高

 9,962

 12,259