(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

89,791

29,745

 

減価償却費

61,403

44,261

 

のれん償却額

3,866

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,271

10,073

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

34,098

2,643

 

仕入債務の増減額(△は減少)

12,314

5,139

 

その他

21,858

14,810

 

小計

151,714

36,904

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

法人税等の支払額

33,098

575

 

法人税等の還付額

20,054

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

118,616

56,383

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

68,805

29,569

 

有形固定資産の除却による支出

2,666

6,270

 

その他

600

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

71,471

36,439

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

59,440

 

配当金の支払額

26,461

36,142

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

85,901

36,142

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

38,757

16,198

現金及び現金同等物の期首残高

801,362

814,203

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 762,604

※1 798,005