(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,340
5,381
減価償却費
546
813
賞与引当金の増減額(△は減少)
△83
△127
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△4
0
受取利息
△0
△1
支払利息
109
162
補助金収入
△77
△175
事業譲渡損益(△は益)
△400
-
売上債権の増減額(△は増加)
△647
△778
棚卸資産の増減額(△は増加)
その他の資産の増減額(△は増加)
14
△562
仕入債務の増減額(△は減少)
13
18
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
398
284
その他の負債の増減額(△は減少)
△76
その他
△26
6
小計
4,195
4,941
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△109
△145
補助金の受取額
77
175
法人税等の支払額
△1,031
△1,402
3,132
3,569
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,310
△8,153
無形固定資産の取得による支出
△6
△13
事業譲渡による収入
400
敷金及び保証金の差入による支出
△419
△489
敷金及び保証金の回収による収入
82
△36
19
△5,290
△8,637
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
762
1,761
長期借入れによる収入
2,943
3,745
長期借入金の返済による支出
△891
△1,303
リース債務の返済による支出
△50
△65
株式の発行による収入
2
配当金の支払額
△293
△294
2,476
3,845
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
318
△1,223
現金及び現金同等物の期首残高
11,342
12,128
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 11,661
※ 10,905