(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

4,340

5,381

 

減価償却費

546

813

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

83

127

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

0

 

受取利息

0

1

 

支払利息

109

162

 

補助金収入

77

175

 

事業譲渡損益(△は益)

400

 

売上債権の増減額(△は増加)

647

778

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

0

4

 

その他の資産の増減額(△は増加)

14

562

 

仕入債務の増減額(△は減少)

13

18

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

398

284

 

その他の負債の増減額(△は減少)

14

76

 

その他

26

6

 

小計

4,195

4,941

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

109

145

 

補助金の受取額

77

175

 

法人税等の支払額

1,031

1,402

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,132

3,569

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

5,310

8,153

 

無形固定資産の取得による支出

6

13

 

事業譲渡による収入

400

 

敷金及び保証金の差入による支出

419

489

 

敷金及び保証金の回収による収入

82

0

 

その他

36

19

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,290

8,637

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

762

1,761

 

長期借入れによる収入

2,943

3,745

 

長期借入金の返済による支出

891

1,303

 

リース債務の返済による支出

50

65

 

株式の発行による収入

6

2

 

配当金の支払額

293

294

 

その他

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,476

3,845

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

318

1,223

現金及び現金同等物の期首残高

11,342

12,128

現金及び現金同等物の四半期末残高

 11,661

 10,905