(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
202,903
190,885
減価償却費
52,642
60,321
のれん償却額
3,325
貸倒引当金の増減額(△は減少)
―
△16,701
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△5,637
3,509
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△2,401
2,290
売上債権の増減額(△は増加)
54,125
83,086
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,019
△2,770
その他の流動資産の増減額(△は増加)
10,814
△5,195
仕入債務の増減額(△は減少)
△30,923
△7,632
未払費用の増減額(△は減少)
△4,523
△38,164
その他の流動負債の増減額(△は減少)
4,600
20,951
その他
39,581
△24,234
小計
323,487
269,671
利息及び配当金の受取額
1,616
1,517
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△17,382
△12,207
307,721
258,981
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△6,979
△20,659
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△92,925
△45,486
保険積立金の積立による支出
△53
敷金及び保証金の返還による収入
7,005
105
71
△92,847
37,434
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△215,945
配当金の支払額
△14
△77,824
△215,959
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7,407
1,116
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△8,493
219,707
現金及び現金同等物の期首残高
3,317,767
3,391,081
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,309,274
※ 3,610,788