(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

202,903

190,885

 

減価償却費

52,642

60,321

 

のれん償却額

3,325

3,325

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

16,701

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5,637

3,509

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2,401

2,290

 

売上債権の増減額(△は増加)

54,125

83,086

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,019

2,770

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

10,814

5,195

 

仕入債務の増減額(△は減少)

30,923

7,632

 

未払費用の増減額(△は減少)

4,523

38,164

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

4,600

20,951

 

その他

39,581

24,234

 

小計

323,487

269,671

 

利息及び配当金の受取額

1,616

1,517

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

17,382

12,207

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

307,721

258,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の償還による収入

100,000

 

有形固定資産の取得による支出

6,979

20,659

 

有形固定資産の売却による収入

3,509

 

無形固定資産の取得による支出

92,925

45,486

 

保険積立金の積立による支出

53

 

敷金及び保証金の返還による収入

7,005

 

その他

105

71

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

92,847

37,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

215,945

 

配当金の支払額

14

77,824

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

215,959

77,824

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,407

1,116

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,493

219,707

現金及び現金同等物の期首残高

3,317,767

3,391,081

現金及び現金同等物の四半期末残高

 3,309,274

 3,610,788