2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2021年12月31日)

当事業年度

(2022年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,360,894

503,063

 

 

売掛金

174,122

305,847

 

 

商品

120,965

49,682

 

 

前渡金

-

100

 

 

前払費用

18,807

27,070

 

 

関係会社未収入金

※1 34,289

※1 6,403

 

 

その他

915

860

 

 

流動資産合計

1,709,995

893,027

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

38,653

36,994

 

 

 

工具、器具及び備品

198,103

108,150

 

 

 

減価償却累計額

34,337

70,761

 

 

 

有形固定資産合計

202,420

74,383

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

130,216

3,968

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

8,202

-

 

 

 

無形固定資産合計

138,418

3,968

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

297,000

2,529,443

 

 

 

敷金及び保証金

81,859

80,610

 

 

 

投資その他の資産合計

378,859

2,610,053

 

 

固定資産合計

719,698

2,688,405

 

資産合計

2,429,694

3,581,432

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

17,901

25,253

 

 

短期借入金

※2 850,000

※2 700,000

 

 

未払金

53,722

168,197

 

 

未払費用

14,035

13,476

 

 

未払法人税等

2,290

2,290

 

 

契約負債

-

829

 

 

前受金

638

-

 

 

預り金

9,004

9,246

 

 

1年内返済予定の長期借入金

3,420

124,940

 

 

未払消費税等

4,900

19,645

 

 

流動負債合計

955,912

1,063,879

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

107,980

602,280

 

 

関係会社長期借入金

-

※1 1,351,692

 

 

受入敷金保証金

※1 1,560

※1 1,560

 

 

固定負債合計

109,540

1,955,532

 

負債合計

1,065,452

3,019,412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2021年12月31日)

当事業年度

(2022年12月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

64,546

79,106

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

734,134

748,694

 

 

 

その他資本剰余金

674,588

674,588

 

 

 

資本剰余金合計

1,408,723

1,423,283

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

121,880

949,781

 

 

 

利益剰余金合計

121,880

949,781

 

 

自己株式

441

495

 

 

株主資本合計

1,350,947

552,112

 

新株予約権

13,294

9,907

 

純資産合計

1,364,242

562,020

負債純資産合計

2,429,694

3,581,432