(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,365,221
1,283,510
減価償却費
268,106
240,452
株式報酬費用
2,600
5,999
賞与引当金の増減額(△は減少)
8,382
10,459
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△24,550
1,200
退職給付引当金の増減額(△は減少)
1,242
714
受取利息及び受取配当金
△31,987
△27,393
支払利息
707
412
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)
△4,245
△131,404
為替差損益(△は益)
△4,430
△2,594
保険解約損益(△は益)
△843
―
固定資産除却損
1,031
0
売上債権の増減額(△は増加)
△580,009
△582,118
棚卸資産の増減額(△は増加)
△449,697
△169,888
仕入債務の増減額(△は減少)
525,242
51,245
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△50,746
79,896
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△51,569
46,037
その他の固定資産の増減額(△は増加)
△39,654
16,525
その他の固定負債の増減額(△は減少)
1,357
250
小計
936,155
823,303
利息及び配当金の受取額
31,783
27,042
利息の支払額
△707
△412
法人税等の支払額
△390,110
△352,869
法人税等の還付額
240
10,481
577,361
507,545
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△41,400
△750,346
定期預金の払戻による収入
60,000
980,343
有価証券の取得による支出
△100,558
△100,676
有価証券の売却及び償還による収入
308,460
342,120
有形固定資産の取得による支出
△236,503
△301,189
無形固定資産の取得による支出
△7,822
△13,981
保険積立金の積立による支出
△23,593
△24,228
保険積立金の解約による収入
94,233
52,815
132,039
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,254
△2,376
自己株式の取得による支出
△527,130
△338,648
配当金の支払額
△219,225
△256,819
その他
△6,332
△6,822
△754,943
△604,666
現金及び現金同等物に係る換算差額
19,244
8,792
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△105,521
43,710
現金及び現金同等物の期首残高
4,479,620
4,962,638
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,374,098
※ 5,006,349