(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,365,221

1,283,510

 

減価償却費

268,106

240,452

 

株式報酬費用

2,600

5,999

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,382

10,459

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

24,550

1,200

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

1,242

714

 

受取利息及び受取配当金

31,987

27,393

 

支払利息

707

412

 

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

4,245

131,404

 

為替差損益(△は益)

4,430

2,594

 

保険解約損益(△は益)

843

 

固定資産除却損

1,031

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

580,009

582,118

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

449,697

169,888

 

仕入債務の増減額(△は減少)

525,242

51,245

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

50,746

79,896

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

51,569

46,037

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

39,654

16,525

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

1,357

250

 

小計

936,155

823,303

 

利息及び配当金の受取額

31,783

27,042

 

利息の支払額

707

412

 

法人税等の支払額

390,110

352,869

 

法人税等の還付額

240

10,481

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

577,361

507,545

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

41,400

750,346

 

定期預金の払戻による収入

60,000

980,343

 

有価証券の取得による支出

100,558

100,676

 

有価証券の売却及び償還による収入

308,460

342,120

 

有形固定資産の取得による支出

236,503

301,189

 

無形固定資産の取得による支出

7,822

13,981

 

保険積立金の積立による支出

23,593

24,228

 

保険積立金の解約による収入

94,233

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

52,815

132,039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

2,254

2,376

 

自己株式の取得による支出

527,130

338,648

 

配当金の支払額

219,225

256,819

 

その他

6,332

6,822

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

754,943

604,666

現金及び現金同等物に係る換算差額

19,244

8,792

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

105,521

43,710

現金及び現金同等物の期首残高

4,479,620

4,962,638

現金及び現金同等物の四半期末残高

 4,374,098

 5,006,349