(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
380,484
657,443
減価償却費
176,751
175,772
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△202
389
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△9,000
受注損失引当金の増減額(△は減少)
3,636
△12,922
損害補償損失引当金の増減額(△は減少)
△6,133
-
固定資産除却損
3,351
受取利息
△3
△86
助成金収入
△1,320
協賛金収入
△297
受取補償金
△9,500
支払手数料
26,469
上場関連費用
2,000
株式交付費
323
損害補償損失
10,000
株式報酬費用
10,208
支払利息及び社債利息
19,521
26,183
売上債権の増減額(△は増加)
△209,861
2,209
契約資産の増減額(△は増加)
△2,154
16,474
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△1,199
△119
未成業務支出金の増減額(△は増加)
△1,463
1,888
販売用不動産の増減額(△は増加)
586,688
△1,360,403
仕入債務の増減額(△は減少)
166,749
7,708
前払費用の増減額(△は増加)
△16,168
△12,012
その他の資産の増減額(△は増加)
464
△167,771
未払金の増減額(△は減少)
36,557
5,911
未払費用の増減額(△は減少)
△1,183
△4,702
前受金の増減額(△は減少)
△49,850
22,774
契約負債の増減額(△は減少)
2,235
△275,301
預り金の増減額(△は減少)
3,734
34,561
預り保証金の増減額(△は減少)
3,344
35,098
その他の負債の増減額(△は減少)
30,481
76,490
その他
△93
230
小計
1,127,368
△751,978
利息の支払額
△20,477
△25,563
利息及び配当金の受取額
3
9
法人税等の支払額
△90,599
△58,438
補償金の支払額
△5,000
助成金の受取額
1,320
協賛金の受取額
297
補償金の受取額
9,500
93
△230
1,012,708
△826,404
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,427,256
△115,996
有形固定資産の除却による支出
△1,178
無形固定資産の取得による支出
△2,992
△7,942
長期貸付けによる支出
△33,423
長期貸付金の回収による収入
202
敷金及び保証金の差入による支出
△94,710
△73,625
敷金及び保証金の回収による収入
12,277
28,167
投資その他の資産の増減額(△は増加)
△23,319
△44,805
△2,537,178
△247,424
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,842,000
△1,727,000
長期借入れによる収入
171,306
3,299,000
長期借入金の返済による支出
△810,297
△1,132,991
社債の償還による支出
△10,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
711
株式の発行による支出
△323
自己株式の取得による支出
△71
新株予約権の発行による収入
1,908
手数料の支払額
△26,469
上場関連費用による支出
△2,000
1,191,009
414,762
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△333,460
△659,066
現金及び現金同等物の期首残高
642,939
1,962,754
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 309,479
※1 1,303,687