(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

380,484

657,443

 

減価償却費

176,751

175,772

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

202

389

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

9,000

9,000

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

3,636

12,922

 

損害補償損失引当金の増減額(△は減少)

6,133

-

 

固定資産除却損

3,351

-

 

受取利息

3

86

 

助成金収入

1,320

-

 

協賛金収入

-

297

 

受取補償金

-

9,500

 

支払手数料

-

26,469

 

上場関連費用

2,000

-

 

株式交付費

-

323

 

損害補償損失

10,000

-

 

株式報酬費用

-

10,208

 

支払利息及び社債利息

19,521

26,183

 

売上債権の増減額(△は増加)

209,861

2,209

 

契約資産の増減額(△は増加)

2,154

16,474

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

1,199

119

 

未成業務支出金の増減額(△は増加)

1,463

1,888

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

586,688

1,360,403

 

仕入債務の増減額(△は減少)

166,749

7,708

 

前払費用の増減額(△は増加)

16,168

12,012

 

その他の資産の増減額(△は増加)

464

167,771

 

未払金の増減額(△は減少)

36,557

5,911

 

未払費用の増減額(△は減少)

1,183

4,702

 

前受金の増減額(△は減少)

49,850

22,774

 

契約負債の増減額(△は減少)

2,235

275,301

 

預り金の増減額(△は減少)

3,734

34,561

 

預り保証金の増減額(△は減少)

3,344

35,098

 

その他の負債の増減額(△は減少)

30,481

76,490

 

その他

93

230

 

小計

1,127,368

751,978

 

利息の支払額

20,477

25,563

 

利息及び配当金の受取額

3

9

 

法人税等の支払額

90,599

58,438

 

補償金の支払額

5,000

-

 

助成金の受取額

1,320

-

 

協賛金の受取額

-

297

 

補償金の受取額

-

9,500

 

その他

93

230

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,012,708

826,404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,427,256

115,996

 

有形固定資産の除却による支出

1,178

-

 

無形固定資産の取得による支出

2,992

7,942

 

長期貸付けによる支出

-

33,423

 

長期貸付金の回収による収入

-

202

 

敷金及び保証金の差入による支出

94,710

73,625

 

敷金及び保証金の回収による収入

12,277

28,167

 

投資その他の資産の増減額(△は増加)

23,319

44,805

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,537,178

247,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,842,000

1,727,000

 

長期借入れによる収入

171,306

3,299,000

 

長期借入金の返済による支出

810,297

1,132,991

 

社債の償還による支出

10,000

-

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

711

 

株式の発行による支出

-

323

 

自己株式の取得による支出

-

71

 

新株予約権の発行による収入

-

1,908

 

手数料の支払額

-

26,469

 

上場関連費用による支出

2,000

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,191,009

414,762

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

333,460

659,066

現金及び現金同等物の期首残高

642,939

1,962,754

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 309,479

※1 1,303,687