⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
 (千円)

当期増加額
 (千円)

当期減少額
 (千円)

当期末残高
 (千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
 (千円)

当期償却額
 (千円)

差引当期末
残高
 (千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

33,935

33,935

23,499

1,844

10,436

工具、器具及び備品

19,332

19,332

18,667

820

665

有形固定資産計

53,268

53,268

42,166

2,664

11,101

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

4,641

4,641

4,478

838

163

ソフトウェア仮勘定

99,640

99,640

99,640

その他

80

10,000

10,000

80

3,750

80

無形固定資産計

4,722

109,640

10,000

104,362

4,478

4,588

99,884

 

 

【社債明細表】

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(注)1

2021年
4月28日

378,936

356,646

無利息

無担保社債

2025年
12月26日

合計

378,936

356,646

 

(注) 1.転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき
株式の内容

新株予約権の発行価額

株式の
発行価格
(円)

発行価額の
総額
(千円)

新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額
の総額(千円)

新株予約権
の付与割合
(%)

新株予約権
の行使期間

代用払込みに
関する事項

アクセルマーク(株)
普通株式

無償

298

1,092,229

735,583

100

自  2021年
    4月28日
至  2025年
    12月25日

(注)

 

(注)  新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。

 

2.貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

5年超
(千円)

356,646

 

 

 

【借入金等明細表】

    該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

156,130

5,400

150,730

賞与引当金

16,340

16,340

 

 (注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収による取崩額であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

107

預金

 

普通預金

905,930

906,037

合計

906,037

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

CTW株式会社

61,755

株式会社グローバルネット

36,956

IBGメディア株式会社

22,642

株式会社アドレア

20,920

株式会社フロンテッジ

15,587

その他

30,146

合計

188,009

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
 (千円)
 (A)

当期発生高
 (千円)
 (B)

当期回収高
 (千円)
 (C)

当期末残高
 (千円)
 (D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

198,450

2,359,296

2,369,738

188,009

92.6

29.9

 

 

③ 商品

区分

金額(千円)

トレーディングカード

34,852

34,852

 

 

④ 貯蔵品

区分

金額(千円)

収入印紙

21

21

 

 

 

⑤ 投資有価証券

区分

金額(千円)

コンバーチブルノート

109,280

その他

43,425

152,705

 

 

  ⑥敷金及び保証金

区分

金額(千円)

敷金

20,557

保証金

65,247

85,805

 

 

⑦ 買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社ゲームエイト

24,294

株式会社アイモバイル

21,110

株式会社ヒナプロジェクト

15,058

Google Japan G.K.

12,845

その他

88,872

162,181

 

 

⑧ 転換社債型新株予約権付社債

区分

金額(千円)

第2回無担保転換社債型新株予約権付社債

356,646

合計

356,646

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

601,624

1,119,933

1,621,350

2,144,815

税引前四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△451

△22,790

△46,532

△101,471

四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△689

△23,265

△47,244

△102,421

1株当たり四半期(当期)純損失(△)

(円)

△0.07

△2.19

△4.44

△9.63

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△0.07

△2.12

△2.25

△5.18