⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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33,935
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-
|
-
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33,935
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23,499
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1,844
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10,436
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工具、器具及び備品
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19,332
|
-
|
-
|
19,332
|
18,667
|
820
|
665
|
有形固定資産計
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53,268
|
-
|
-
|
53,268
|
42,166
|
2,664
|
11,101
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無形固定資産
|
|
|
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|
|
|
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ソフトウエア
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4,641
|
-
|
-
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4,641
|
4,478
|
838
|
163
|
ソフトウェア仮勘定
|
-
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99,640
|
-
|
99,640
|
-
|
-
|
99,640
|
その他
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80
|
10,000
|
10,000
|
80
|
-
|
3,750
|
80
|
無形固定資産計
|
4,722
|
109,640
|
10,000
|
104,362
|
4,478
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4,588
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99,884
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【社債明細表】
銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(注)1
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2021年 4月28日
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378,936
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356,646
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無利息
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無担保社債
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2025年 12月26日
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合計
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-
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378,936
|
356,646
|
-
|
-
|
-
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(注) 1.転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき 株式の内容
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新株予約権の発行価額
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株式の 発行価格 (円)
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発行価額の 総額 (千円)
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新株予約権の行使 により発行した 株式の発行価額 の総額(千円)
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新株予約権 の付与割合 (%)
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新株予約権 の行使期間
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代用払込みに 関する事項
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アクセルマーク(株) 普通株式
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無償
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298
|
1,092,229
|
735,583
|
100
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自 2021年 4月28日 至 2025年 12月25日
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(注)
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(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
2.貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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5年超 (千円)
|
-
|
-
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356,646
|
-
|
-
|
-
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【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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156,130
|
-
|
-
|
5,400
|
150,730
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賞与引当金
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16,340
|
-
|
16,340
|
-
|
-
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(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
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107
|
預金
|
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普通預金
|
905,930
|
計
|
906,037
|
合計
|
906,037
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
CTW株式会社
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61,755
|
株式会社グローバルネット
|
36,956
|
IBGメディア株式会社
|
22,642
|
株式会社アドレア
|
20,920
|
株式会社フロンテッジ
|
15,587
|
その他
|
30,146
|
合計
|
188,009
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
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当期発生高 (千円) (B)
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当期回収高 (千円) (C)
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当期末残高 (千円) (D)
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回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
198,450
|
2,359,296
|
2,369,738
|
188,009
|
92.6
|
29.9
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③ 商品
区分
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金額(千円)
|
トレーディングカード
|
34,852
|
計
|
34,852
|
④ 貯蔵品
⑤ 投資有価証券
区分
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金額(千円)
|
コンバーチブルノート
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109,280
|
その他
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43,425
|
計
|
152,705
|
⑥敷金及び保証金
区分
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金額(千円)
|
敷金
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20,557
|
保証金
|
65,247
|
計
|
85,805
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ゲームエイト
|
24,294
|
株式会社アイモバイル
|
21,110
|
株式会社ヒナプロジェクト
|
15,058
|
Google Japan G.K.
|
12,845
|
その他
|
88,872
|
計
|
162,181
|
⑧ 転換社債型新株予約権付社債
区分
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金額(千円)
|
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債
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356,646
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合計
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356,646
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
601,624
|
1,119,933
|
1,621,350
|
2,144,815
|
税引前四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△451
|
△22,790
|
△46,532
|
△101,471
|
四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△689
|
△23,265
|
△47,244
|
△102,421
|
1株当たり四半期(当期)純損失(△)
|
(円)
|
△0.07
|
△2.19
|
△4.44
|
△9.63
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△0.07
|
△2.12
|
△2.25
|
△5.18
|