(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 令和4年10月1日
至 令和5年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 令和5年10月1日
至 令和6年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
256,871
374,097
減価償却費
30,557
46,889
減損損失
-
652
訴訟関連損失
8,161
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△568
△4,336
賞与引当金の増減額(△は減少)
14,349
21,736
受取利息及び受取配当金
△19
△36
支払利息
9,544
7,702
為替差損益(△は益)
4,734
△768
受取保険金
△16
△522
助成金収入
△16,272
新株予約権戻入益
△693
固定資産売却益
△69
固定資産除却損
20
1,020
売上債権の増減額(△は増加)
△54,861
△58,845
棚卸資産の増減額(△は増加)
△47,700
△53,742
仕入債務の増減額(△は減少)
16,410
△6,053
その他
34,445
△6,765
小計
255,587
320,334
利息及び配当金の受取額
19
36
利息の支払額
△9,544
△7,702
保険金の受取額
16
522
助成金の受取額
16,272
法人税等の支払額
△81,796
△12,511
訴訟関連損失の支払額
△8,161
172,394
300,679
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△40,880
有形固定資産の取得による支出
△3,642
△94,005
無形固定資産の取得による支出
△21,140
資産除去債務の履行による支出
△19,400
貸付けによる支出
△7,595
貸付金の回収による収入
1,161
929
敷金の差入による支出
△474
△373
敷金の回収による収入
496
55,560
預り保証金の返還による支出
△1,176
預り保証金の受入による収入
580
長期前払費用の取得による支出
△819
△1,581
△300
△43,818
△88,843
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△153,972
△191,205
現金及び現金同等物に係る換算差額
△11,797
5,111
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△37,194
25,741
現金及び現金同等物の期首残高
1,765,706
1,416,299
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,728,512
※ 1,442,040