(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 令和4年10月1日

 至 令和5年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 令和5年10月1日

 至 令和6年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

256,871

374,097

 

減価償却費

30,557

46,889

 

減損損失

-

652

 

訴訟関連損失

8,161

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

568

4,336

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

14,349

21,736

 

受取利息及び受取配当金

19

36

 

支払利息

9,544

7,702

 

為替差損益(△は益)

4,734

768

 

受取保険金

16

522

 

助成金収入

16,272

-

 

新株予約権戻入益

-

693

 

固定資産売却益

69

-

 

固定資産除却損

20

1,020

 

売上債権の増減額(△は増加)

54,861

58,845

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

47,700

53,742

 

仕入債務の増減額(△は減少)

16,410

6,053

 

その他

34,445

6,765

 

小計

255,587

320,334

 

利息及び配当金の受取額

19

36

 

利息の支払額

9,544

7,702

 

保険金の受取額

16

522

 

助成金の受取額

16,272

-

 

法人税等の支払額

81,796

12,511

 

訴訟関連損失の支払額

8,161

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

172,394

300,679

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

-

40,880

 

有形固定資産の取得による支出

3,642

94,005

 

無形固定資産の取得による支出

21,140

-

 

資産除去債務の履行による支出

19,400

-

 

貸付けによる支出

-

7,595

 

貸付金の回収による収入

1,161

929

 

敷金の差入による支出

474

373

 

敷金の回収による収入

496

55,560

 

預り保証金の返還による支出

-

1,176

 

預り保証金の受入による収入

-

580

 

長期前払費用の取得による支出

819

1,581

 

その他

-

300

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

43,818

88,843

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 令和4年10月1日

 至 令和5年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 令和5年10月1日

 至 令和6年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

153,972

191,205

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

153,972

191,205

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,797

5,111

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

37,194

25,741

現金及び現金同等物の期首残高

1,765,706

1,416,299

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,728,512

 1,442,040