(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年9月21日
至 2023年3月20日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年9月21日
至 2024年3月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△387,856
576,693
減価償却費
650,474
554,602
土地開発中止関連費用
264,760
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
226
3
賞与引当金の増減額(△は減少)
△66,153
99,974
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
29,371
△15,049
受取利息及び受取配当金
△34,266
△6,506
持分法による投資損益(△は益)
2,126
△922
支払利息
18,944
12,176
シンジケートローン手数料
6,676
7,224
為替差損益(△は益)
△255
△1,241
固定資産除却損
52
38
売上債権の増減額(△は増加)
764,626
1,053,583
棚卸資産の増減額(△は増加)
△701,632
△112,369
仕入債務の増減額(△は減少)
△628,260
△667,682
投資有価証券売却損益(△は益)
△5,722
未収入金の増減額(△は増加)
△382,376
346,402
未払金の増減額(△は減少)
△281,993
△495,285
未収消費税等の増減額(△は増加)
139,586
147,577
その他
449,901
△290,027
小計
△156,048
1,203,470
利息及び配当金の受取額
39,650
7,625
利息の支払額
△18,466
△12,626
法人税等の支払額
△34,486
△37,582
法人税等の還付額
0
6,341
土地開発中止関連費用による支出
△37,000
△206,350
1,167,228
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△411,353
△243,874
投資有価証券の取得による支出
△214
△276
投資有価証券の売却による収入
38,566
△3,685
5,826
△415,254
△199,757
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
600,000
△200,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△665,627
△707,096
シンジケートローン手数料支出
△7,637
△7,420
配当金の支払額
△68,444
△68,441
△1,609
△627
56,681
△783,584
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,910
△72
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△569,833
183,813
現金及び現金同等物の期首残高
2,315,088
1,963,600
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,745,254
※ 2,147,413