⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

投資

有価証券

その他

有価証券

㈱Voicy

101,419

49,999

Radiotalk㈱

600

39,952

102,019

89,952

 

(注) 一部銘柄については、銘柄別による貸借対照表計上額が資本金額に対して1%以下であるため、銘柄別

   の記載を省略しております。

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 


 


 

 建物附属設備

6,027

306

(306)

5,720

5,720

37

 工具、器具及び備品

46,186

890

2,634

(2,634)

44,442

44,442

1,595

有形固定資産計

52,214

890

2,941

(2,941)

50,163

50,163

1,632

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

324,524

124,315

274,352

(274,352)

174,487

174,487

78,235

 ソフトウエア仮勘定

83,126

151,284

234,411

(110,095)

 その他

22

22

(22)

無形固定資産計

407,673

275,600

508,787

(384,471)

174,487

174,487

78,235

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア

本社

「まぐまぐ!Live」開発・実装等

78,817

千円

ソフトウェア

本社

「まぐまぐリーダー メルマガ版」開発・実装等

37,863

ソフトウェア仮勘定

本社

メルマガ基幹システム開発

48,603

ソフトウェア仮勘定

本社

「まぐまぐ!Live」開発・実装等

59,123

ソフトウェア仮勘定

本社

「まぐまぐリーダー メルマガ版」開発・実装等

37,863

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア

本社

減損損失の計上

274,352

千円

ソフトウェア仮勘定

本社

ソフトウエアへの振替

124,315

ソフトウェア仮勘定

本社

減損損失の計上

110,095

 

3.当期減少額の(内書)は減損損失による減少であります。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

該当事項はありません。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首および当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首および当事業年度末における負債および純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

20

預金

 

 普通預金

832,836

832,836

合計

832,856

 

 

② 売掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ソニーペイメントサービス株式会社

68,000

株式会社フォーエム

6,473

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

4,396

スマートニュース株式会社

1,412

株式会社ファンコミュニケーションズ

1,405

その他

3,363

合計

85,050

 

 

売掛金の発生および回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

89,600

986,792

991,341

85,050

92.1

32.3

 

 

 

③ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

NHNテコラス株式会社

6,469

株式会社フォ-エム

2,191

株式会社ネットアイアールディー

1,452

アルサーガパートナーズ株式会社

1,034

ファインディ株式会社

607

その他

3,749

合計

15,503

 

 

④ 預り金

 

区分

金額(千円)

有料メルマガクリエイター

82,848

その他

3,537

合計

86,385

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

124,432

237,031

351,633

475,427

税引前四半期(当期)
純損失(△)

(千円)

△12,486

△49,340

△79,352

△476,032

四半期(当期)

純損失(△)

(千円)

△12,724

△49,815

△80,065

△478,863

1株当たり四半期
(当期)純損失(△)

(円)

△4.52

△17.70

△28.44

△170.13

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純損失(△)

(円)

△4.52

△13.18

△10.75

△141.68