⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額 (千円)
|
投資 有価証券
|
その他 有価証券
|
㈱Voicy
|
101,419
|
49,999
|
Radiotalk㈱
|
600
|
39,952
|
計
|
102,019
|
89,952
|
(注) 一部銘柄については、銘柄別による貸借対照表計上額が資本金額に対して1%以下であるため、銘柄別
の記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
6,027
|
―
|
306 (306)
|
5,720
|
5,720
|
37
|
―
|
工具、器具及び備品
|
46,186
|
890
|
2,634 (2,634)
|
44,442
|
44,442
|
1,595
|
―
|
有形固定資産計
|
52,214
|
890
|
2,941 (2,941)
|
50,163
|
50,163
|
1,632
|
―
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
―
|
ソフトウエア
|
324,524
|
124,315
|
274,352 (274,352)
|
174,487
|
174,487
|
78,235
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
83,126
|
151,284
|
234,411 (110,095)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他
|
22
|
―
|
22 (22)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
407,673
|
275,600
|
508,787 (384,471)
|
174,487
|
174,487
|
78,235
|
―
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア
|
本社
|
「まぐまぐ!Live」開発・実装等
|
78,817
|
千円
|
ソフトウェア
|
本社
|
「まぐまぐリーダー メルマガ版」開発・実装等
|
37,863
|
〃
|
ソフトウェア仮勘定
|
本社
|
メルマガ基幹システム開発
|
48,603
|
〃
|
ソフトウェア仮勘定
|
本社
|
「まぐまぐ!Live」開発・実装等
|
59,123
|
〃
|
ソフトウェア仮勘定
|
本社
|
「まぐまぐリーダー メルマガ版」開発・実装等
|
37,863
|
〃
|
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア
|
本社
|
減損損失の計上
|
274,352
|
千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
本社
|
ソフトウエアへの振替
|
124,315
|
〃
|
ソフトウェア仮勘定
|
本社
|
減損損失の計上
|
110,095
|
〃
|
3.当期減少額の(内書)は減損損失による減少であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首および当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首および当事業年度末における負債および純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
20
|
預金
|
|
普通預金
|
832,836
|
計
|
832,836
|
合計
|
832,856
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ソニーペイメントサービス株式会社
|
68,000
|
株式会社フォーエム
|
6,473
|
Google Asia Pacific Pte. Ltd.
|
4,396
|
スマートニュース株式会社
|
1,412
|
株式会社ファンコミュニケーションズ
|
1,405
|
その他
|
3,363
|
合計
|
85,050
|
売掛金の発生および回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
89,600
|
986,792
|
991,341
|
85,050
|
92.1
|
32.3
|
③ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
NHNテコラス株式会社
|
6,469
|
株式会社フォ-エム
|
2,191
|
株式会社ネットアイアールディー
|
1,452
|
アルサーガパートナーズ株式会社
|
1,034
|
ファインディ株式会社
|
607
|
その他
|
3,749
|
合計
|
15,503
|
④ 預り金
区分
|
金額(千円)
|
有料メルマガクリエイター
|
82,848
|
その他
|
3,537
|
合計
|
86,385
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
124,432
|
237,031
|
351,633
|
475,427
|
税引前四半期(当期) 純損失(△)
|
(千円)
|
△12,486
|
△49,340
|
△79,352
|
△476,032
|
四半期(当期) 純損失(△)
|
(千円)
|
△12,724
|
△49,815
|
△80,065
|
△478,863
|
1株当たり四半期 (当期)純損失(△)
|
(円)
|
△4.52
|
△17.70
|
△28.44
|
△170.13
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
△4.52
|
△13.18
|
△10.75
|
△141.68
|