⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

17,309

18,568

12,269

23,608

5,352

2,200

18,256

  工具、器具及び備品

7,902

11,426

1,089

(150)

18,239

7,551

2,023

10,688

有形固定資産計

25,211

29,995

13,358

(150)

41,848

12,903

4,224

28,945

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

5,650

-

-

5,650

5,077

955

572

無形固定資産計

5,650

-

-

5,650

5,077

955

572

 

(注) 1.当期減少額のうち( )内は内書きで、減損損失の計上であります。

2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

オフィス内装工事

18,568

千円

工具、器具及び備品

オフィス家具等

5,743

千円

 

ネットワーク機器

4,266

千円

 

3.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

オフィス移転による除却

12,269

千円

工具、器具及び備品

オフィス移転による除却

899

千円

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

11,566

12,415

1.0

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

16,425

30,010

0.9

  2027年3月31日~

  2028年1月31日

合計

27,991

42,425

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

9,996

9,996

8,018

2,000

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

賞与引当金

43,410

50,188

39,638

3,772

50,188

 

(注) 賞与引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、前期末残高と当事業年度中の支給実績額との差額を取崩したものであります。

 

 

【資産除去債務明細表】

  資産除去債務に関しては、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

0

預金

 

  普通預金

643,425

643,425

合計

643,425

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社インターネットイニシアティブ

32,143

日本電気株式会社

15,996

日鉄ソリューションズ株式会社

13,324

ダイワボウ情報システム株式会社

12,025

アジア太平洋トレードセンター株式会社

7,257

その他

52,207

合計

132,954

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)

 

(A)

当期発生高(千円)

 

(B)

当期回収高(千円)

 

(C)

当期末残高(千円)

 

(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

130,391

1,416,420

1,413,857

132,954

91.4

33.93

 

(注)  当期発生高には消費税等が含まれております。

 

 

③  商品及び製品

 

区分

金額(千円)

商品

 

もしバナゲーム

28

 

 

28

製品

 

レクリエーション介護士テキスト

511

レクリエーション介護士認定カード

63

介護レクDVD

18

594

合計

622

 

 

④  買掛金

 

相手先

金額(千円)

株式会社インターネットイニシアティブ

982

ダイワボウ情報システム株式会社

978

プラス株式会社

634

ソニービズネットワークス株式会社

463

日本事務器株式会社

89

その他

111

合計

3,259

 

 

⑤  未払金

 

相手先

金額(千円)

従業員他

59,802

千代田年金事務所

16,186

パーソルキャリア株式会社

1,994

有限責任 あずさ監査法人

1,837

株式会社 ZERO TALENT

1,760

その他

9,637

合計

91,218

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

305,467

628,790

964,733

1,279,949

税引前

四半期(当期)純利益

(千円)

17,957

37,502

47,862

60,684

四半期(当期)純利益

(千円)

12,131

25,832

33,246

45,222

1株当たり

四半期(当期)純利益

(円)

10.92

23.31

30.03

40.85

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益

(円)

10.92

12.39

6.71

10.83