④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首 残高 (千円)
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当期 増加額 (千円)
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当期 減少額 (千円)
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当期 償却額 (千円)
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当期末 残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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減損損失 累計額 (千円)
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期末 取得原価 (千円)
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有形固定資産
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建物
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1,080,856
|
353,926
|
56,278 (56,278)
|
107,173
|
1,271,331
|
1,830,338
|
636,796
|
3,738,466
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構築物
|
40,896
|
3,000
|
―
|
4,847
|
39,049
|
35,626
|
―
|
74,675
|
車両運搬具
|
2,113
|
1,589
|
―
|
1,357
|
2,344
|
6,922
|
―
|
9,267
|
工具、器具 及び備品
|
128,462
|
192,127
|
5,410 (5,410)
|
101,222
|
213,957
|
1,030,584
|
45,385
|
1,289,926
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
154,231
|
38,949
|
193,181
|
建設仮勘定
|
58,619
|
587,739
|
595,303
|
―
|
51,054
|
―
|
―
|
51,054
|
その他
|
1
|
―
|
―
|
1
|
0
|
264
|
―
|
264
|
計
|
1,310,950
|
1,138,382
|
656,992 (61,689)
|
214,602
|
1,577,737
|
3,057,968
|
721,131
|
5,356,837
|
無形固定資産
|
ソフト ウエア
|
2,896
|
―
|
―
|
1,851
|
1,044
|
―
|
―
|
―
|
借地権
|
2,610
|
―
|
―
|
―
|
2,610
|
―
|
―
|
―
|
その他
|
365
|
―
|
―
|
20
|
344
|
―
|
―
|
―
|
計
|
5,871
|
―
|
―
|
1,871
|
3,999
|
―
|
―
|
―
|
投資その他の資産
|
長期前払費用
|
49,772
|
3,404
|
256
|
8,257
|
44,663
|
―
|
―
|
―
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(注) 1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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THE WHARF HOUSE 山下公園
|
|
|
133,213千円
|
工具器具備品
|
|
|
|
THE WHARF HOUSE 山下公園
|
|
|
61,649千円
|
KNEADERS
|
|
|
54,293千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
|
株主優待引当金
|
20,985
|
―
|
14,636
|
6,349
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、注記を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。