(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2022年3月1日
至 2023年1月31日)
当連結会計年度
(自 2023年2月1日
至 2024年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
352,782
108,900
減価償却費
238,086
298,829
減損損失
29,126
61,689
のれん償却額
3,674
5,183
株主優待引当金の増減額(△は減少)
8,214
△14,636
受取利息及び受取配当金
△1,225
△3,160
支払利息
9,971
5,109
為替差損益(△は益)
△325
―
助成金収入
△82,378
リース解約損
10,936
売上債権の増減額(△は増加)
△121,841
△105,301
棚卸資産の増減額(△は増加)
△19,212
△17,854
未収入金の増減額(△は増加)
△175,343
117,615
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△14,310
△37,716
仕入債務の増減額(△は減少)
164,322
8,491
未払消費税等の増減額(△は減少)
37,087
△20,002
その他の流動負債の増減額(△は減少)
315,104
△144,420
その他の固定負債の増減額(△は減少)
33,352
△26,643
その他
△491,185
256,076
小計
285,899
503,095
利息及び配当金の受取額
1,225
3,160
助成金の受取額
353,717
利息の支払額
△9,930
△5,100
法人税等の支払額
△94,320
△4,884
リース解約に伴う支払額
△10,936
536,590
485,335
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△681,056
△668,692
無形固定資産の取得による支出
△10,207
差入保証金の差入による支出
△35,046
△94,134
差入保証金の回収による収入
78,094
長期前払費用の増減額(△は増加)
△7,667
△3,404
△1,192
4,152
△735,170
△683,984
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△85,001
△50,000
長期借入れによる収入
200,000
380,000
長期借入金の返済による支出
△581,676
△405,397
△466,677
△75,397
現金及び現金同等物に係る換算差額
145,908
64,813
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△519,348
△209,231
現金及び現金同等物の期首残高
2,313,726
1,794,377
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,794,377
※1 1,585,145