④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年3月1日

 至 2023年1月31日)

当連結会計年度

(自 2023年2月1日

 至 2024年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

352,782

108,900

 

減価償却費

238,086

298,829

 

減損損失

29,126

61,689

 

のれん償却額

3,674

5,183

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

8,214

14,636

 

受取利息及び受取配当金

1,225

3,160

 

支払利息

9,971

5,109

 

為替差損益(△は益)

325

 

助成金収入

82,378

 

リース解約損

10,936

 

売上債権の増減額(△は増加)

121,841

105,301

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

19,212

17,854

 

未収入金の増減額(△は増加)

175,343

117,615

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

14,310

37,716

 

仕入債務の増減額(△は減少)

164,322

8,491

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

37,087

20,002

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

315,104

144,420

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

33,352

26,643

 

その他

491,185

256,076

 

小計

285,899

503,095

 

利息及び配当金の受取額

1,225

3,160

 

助成金の受取額

353,717

 

利息の支払額

9,930

5,100

 

法人税等の支払額

94,320

4,884

 

リース解約に伴う支払額

10,936

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

536,590

485,335

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

681,056

668,692

 

無形固定資産の取得による支出

10,207

 

差入保証金の差入による支出

35,046

94,134

 

差入保証金の回収による収入

78,094

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

7,667

3,404

 

その他

1,192

4,152

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

735,170

683,984

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年3月1日

 至 2023年1月31日)

当連結会計年度

(自 2023年2月1日

 至 2024年1月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

85,001

50,000

 

長期借入れによる収入

200,000

380,000

 

長期借入金の返済による支出

581,676

405,397

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

466,677

75,397

現金及び現金同等物に係る換算差額

145,908

64,813

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

519,348

209,231

現金及び現金同等物の期首残高

2,313,726

1,794,377

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,794,377

※1 1,585,145