2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年9月30日)

当事業年度

(2023年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

34,061

33,116

 

 

売掛金

12

12

 

 

食材及び貯蔵品

826

1,088

 

 

関係会社短期貸付金

1,647

1,519

 

 

前払費用

297

410

 

 

未収入金

 27,366

 26,957

 

 

その他

 1,877

 1,533

 

 

貸倒引当金

4

 

 

流動資産合計

66,082

64,635

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

20

31

 

 

 

機械及び装置

4

10

 

 

 

工具、器具及び備品

18

24

 

 

 

その他

1

1

 

 

 

有形固定資産合計

43

67

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

1,039

1,938

 

 

 

商標権

26,798

24,118

 

 

 

その他

979

501

 

 

 

無形固定資産合計

28,816

26,557

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

271

114

 

 

 

関係会社株式

33,354

35,362

 

 

 

関係会社長期貸付金

18,972

19,414

 

 

 

長期前払費用

281

167

 

 

 

その他

43

56

 

 

 

貸倒引当金

4,260

5,175

 

 

 

投資その他の資産合計

48,662

49,938

 

 

固定資産合計

77,521

76,562

 

資産合計

143,603

141,196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年9月30日)

当事業年度

(2023年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

13,540

15,083

 

 

1年内償還予定の社債

20,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

4,009

4,009

 

 

リース債務

1

2

 

 

未払金

 3,020

 2,627

 

 

未払費用

48

50

 

 

未払法人税等

159

54

 

 

預り金

726

902

 

 

賞与引当金

209

343

 

 

役員賞与引当金

11

38

 

 

その他

4

8

 

 

流動負債合計

21,727

43,115

 

固定負債

 

 

 

 

社債

30,000

10,000

 

 

長期借入金

58,977

54,968

 

 

リース債務

0

6

 

 

資産除去債務

24

24

 

 

繰延税金負債

8,496

7,402

 

 

その他

15

15

 

 

固定負債合計

97,512

72,415

 

負債合計

119,238

115,530

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100

100

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1,747

1,747

 

 

 

その他資本剰余金

10,070

10,048

 

 

 

資本剰余金合計

11,817

11,794

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

94

94

 

 

 

 

繰越利益剰余金

13,274

14,078

 

 

 

利益剰余金合計

13,368

14,172

 

 

自己株式

1,894

1,840

 

 

株主資本合計

23,391

24,226

 

新株予約権

974

1,440

 

純資産合計

24,365

25,666

負債純資産合計

143,603

141,196