(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

7,856

3,936

 

減価償却費

2,547

2,629

 

固定資産除却損

6

4

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

91

81

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

38

5

 

受取利息及び受取配当金

212

411

 

補助金収入

25

19

 

支払利息

99

204

 

投資有価証券売却損益(△は益)

135

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,163

4,089

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,384

99

 

仕入債務の増減額(△は減少)

978

907

 

その他

537

1,286

 

小計

5,898

4,263

 

利息及び配当金の受取額

217

410

 

補助金の受取額

25

19

 

利息の支払額

101

173

 

法人税等の支払額

946

1,530

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,093

2,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

3,513

3,401

 

投資有価証券の売却による収入

221

 

その他

240

119

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,050

3,281

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,702

114

 

長期借入金の返済による支出

1,031

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

リース債務の返済による支出

90

108

 

配当金の支払額

810

1,347

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,633

1,340

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,833

1,484

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,241

149

現金及び現金同等物の期首残高

29,248

23,553

現金及び現金同等物の四半期末残高

 30,490

 23,403