(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,856
3,936
減価償却費
2,547
2,629
固定資産除却損
6
4
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△91
△81
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△38
△5
受取利息及び受取配当金
△212
△411
補助金収入
△25
△19
支払利息
99
204
投資有価証券売却損益(△は益)
△135
-
売上債権の増減額(△は増加)
△3,163
△4,089
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,384
△99
仕入債務の増減額(△は減少)
978
907
その他
△537
1,286
小計
5,898
4,263
利息及び配当金の受取額
217
410
補助金の受取額
25
19
利息の支払額
△101
△173
法人税等の支払額
△946
△1,530
5,093
2,989
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△3,513
△3,401
投資有価証券の売却による収入
221
240
119
△3,050
△3,281
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,702
114
長期借入金の返済による支出
△1,031
自己株式の取得による支出
△0
リース債務の返済による支出
△90
△108
配当金の支払額
△810
△1,347
△3,633
△1,340
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,833
1,484
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,241
△149
現金及び現金同等物の期首残高
29,248
23,553
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 30,490
※ 23,403